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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 5 351.00 | 2 594.00 | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 767.00 | 84 300.00 | 54 468.00 | 138 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 302.00 | 89 650.00 | 576 652.00 | 666 302.00 |
BT Marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 846.00 | 89 650.00 | 669 195.00 | 758 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 306 349.00 | | | 306 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
DL TOTAL (I) | 391 094.00 | | | 391 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107.00 | | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 842.00 | | | 152 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 101.00 | | | 278 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 195.00 | | | 669 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 552.00 | | | 232 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 424.00 | | 428 424.00 | 428 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 424.00 | | 428 424.00 | 428 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 567.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 571.00 | | | 617 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 211.00 | | | 541 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 202.00 | | 1 100.00 | 666 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 666 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 146 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 612.00 | | 1 100.00 | 146 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 084.00 | 15 567.00 | 1 000.00 | 75 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 084.00 | 15 567.00 | 1 000.00 | 75 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 842.00 | 107 293.00 | 45 549.00 | 152 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 222.00 | 10 132.00 | 18 090.00 | 28 222.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 101.00 | 232 552.00 | 45 549.00 | 278 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
ST Autres comptes | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |