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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 050.00 | 8 330.00 | 1 720.00 | 10 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BF Prêts | 8 435 932.00 | | 8 435 932.00 | 8 435 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 039 825.00 | 9 922.00 | 9 029 902.00 | 9 039 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 2 265 128.00 | | 2 265 128.00 | 2 265 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 008.00 | | 2 300 008.00 | 2 300 008.00 |
CF Disponibilités | 547 967.00 | | 547 967.00 | 547 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 903.00 | | 5 124 903.00 | 5 124 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 164 729.00 | 9 922.00 | 14 154 806.00 | 14 164 729.00 |
CU Autres participations | 503 333.00 | | 503 333.00 | 503 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396 200.00 | 2 396 200.00 | | 2 396 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
DG Autres réserves | 10 353 594.00 | 10 390 921.00 | | 10 353 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 321.00 | -37 326.00 | | -53 321.00 |
DL TOTAL (I) | 12 936 092.00 | 12 989 414.00 | | 12 936 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 425.00 | 477 898.00 | | 1 117 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 558.00 | 30 724.00 | | 44 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 30 255.00 | | 45 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 622.00 | 7 112.00 | | 4 622.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 714.00 | 545 990.00 | | 1 218 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 154 806.00 | 13 535 404.00 | | 14 154 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 3 000.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 308.00 | 91 148.00 | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 94 108.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 3 000.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | 91 148.00 | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 94 148.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -39.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 584.00 | 236 842.00 | | 116 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 905.00 | 274 169.00 | | 169 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 321.00 | -37 326.00 | | -53 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 931 982.00 | | 110 150.00 | 8 931 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308.00 | 8 975 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 9 039 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | | 53 847.00 | 8 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 921 770.00 | | 56 303.00 | 8 921 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 148.00 | 773.00 | | 9 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 556.00 | 773.00 | | 7 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UP Prêts | 8 435 932.00 | | 8 435 932.00 | 8 435 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 242 125.00 | 2 242 125.00 | | 2 242 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 137.00 | 69 664.00 | 989 704.00 | 1 103 137.00 |
VI Groupe et associés | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 713 021.00 | 2 275 088.00 | 8 437 932.00 | 10 713 021.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 714.00 | 185 241.00 | 989 704.00 | 1 218 714.00 |