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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 679.00 | 14 373.00 | 2 306.00 | 16 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
BF Prêts | 3 184 880.00 | | 3 184 880.00 | 3 184 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 284.00 | 131 772.00 | 3 639 512.00 | 3 771 284.00 |
BZ Autres créances | 5 356 401.00 | 873 328.00 | 4 483 073.00 | 5 356 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 833 337.00 | | 5 833 337.00 | 5 833 337.00 |
CF Disponibilités | 408 731.00 | | 408 731.00 | 408 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 598 669.00 | 873 328.00 | 10 725 341.00 | 11 598 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 369 953.00 | 1 005 101.00 | 14 364 853.00 | 15 369 953.00 |
CU Autres participations | 525 833.00 | 75 507.00 | 450 326.00 | 525 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396 200.00 | 2 396 200.00 | | 2 396 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
DG Autres réserves | 9 370 969.00 | 10 257 936.00 | | 9 370 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 489.00 | -886 967.00 | | 137 489.00 |
DL TOTAL (I) | 12 144 278.00 | 12 006 789.00 | | 12 144 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 195.00 | 1 792 592.00 | | 1 922 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 784.00 | 75 347.00 | | 177 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 095.00 | 13 638.00 | | 27 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 500.00 | 102 560.00 | | 93 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 575.00 | 1 984 138.00 | | 2 220 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 364 853.00 | 13 990 926.00 | | 14 364 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 692.00 | 627 739.00 | | 1 287 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 677.00 | 2 496.00 | | 201 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 847 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 873 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 117 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 845.00 | 294 780.00 | | 1 177 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 356.00 | 1 181 747.00 | | 1 040 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 489.00 | -886 967.00 | | 137 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
UP Prêts | 3 184 880.00 | | 3 184 880.00 | 3 184 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VC Groupe et associés | 5 336 422.00 | 5 336 422.00 | | 5 336 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 677.00 | 201 677.00 | | 201 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 518.00 | 787 635.00 | 932 883.00 | 1 720 518.00 |
VI Groupe et associés | 177 784.00 | 177 784.00 | | 177 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543 480.00 | 5 356 600.00 | 3 186 880.00 | 8 543 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 575.00 | 1 287 692.00 | 932 883.00 | 2 220 575.00 |