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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 569 285.00 | 253 847.00 | 315 438.00 | 569 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 329.00 | 195 689.00 | 158 639.00 | 354 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 985.00 | 78 980.00 | 8 005.00 | 86 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 599.00 | 528 517.00 | 482 082.00 | 1 010 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 184.00 | | 75 184.00 | 75 184.00 |
BT Marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
BZ Autres créances | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 691.00 | | 214 691.00 | 214 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 290.00 | 528 517.00 | 696 773.00 | 1 225 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -71 018.00 | | | -71 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 288.00 | | | -21 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
DL TOTAL (I) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 624.00 | | | 449 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
EA Autres dettes | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 106.00 | | | 671 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 773.00 | | | 696 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 108.00 | | | 294 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 544.00 | | 52 480.00 | 965 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 1 010 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | 1 010 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 544.00 | | 52 480.00 | 965 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 178.00 | 71 764.00 | 7 425.00 | 464 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 178.00 | 71 764.00 | 7 425.00 | 464 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
UX Autres créances clients | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 408.00 | 63 411.00 | 192 281.00 | 440 408.00 |
VI Groupe et associés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 323.00 | 109 323.00 | | 109 323.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 106.00 | 294 108.00 | 192 281.00 | 671 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 805.00 | | | 185 805.00 |
ST Autres comptes | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 844.00 | | | 295 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |