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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 247.00 | 3 433.00 | 3 680.00 |
AP Constructions | 580 734.00 | 358 764.00 | 221 970.00 | 580 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 164.00 | 281 689.00 | 105 475.00 | 387 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 912.00 | 78 003.00 | 18 908.00 | 96 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 789.00 | 718 703.00 | 350 086.00 | 1 068 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
BT Marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 777.00 | | 86 777.00 | 86 777.00 |
BZ Autres créances | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CF Disponibilités | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 897.00 | | 207 897.00 | 207 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 686.00 | 718 703.00 | 557 982.00 | 1 276 686.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 122.00 | | | -44 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
DL TOTAL (I) | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 427.00 | | | 333 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
EA Autres dettes | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 646.00 | | | 514 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 982.00 | | | 557 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 297.00 | | | 243 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 809.00 | | 3 980.00 | 1 064 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 809.00 | | | 1 064 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 012.00 | 69 691.00 | | 649 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 012.00 | 69 444.00 | | 649 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
UX Autres créances clients | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
VB T. V. A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 427.00 | 62 077.00 | 217 165.00 | 333 427.00 |
VI Groupe et associés | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 646.00 | 243 297.00 | 217 165.00 | 514 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 911.00 | | | 216 911.00 |
ST Autres comptes | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 927.00 | | | 100 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 513.00 | | | 313 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |