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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 572 296.00 | 288 314.00 | 283 983.00 | 572 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 235.00 | 225 625.00 | 146 610.00 | 372 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 912.00 | 63 083.00 | 33 828.00 | 96 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 443.00 | 577 022.00 | 464 421.00 | 1 041 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
BT Marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 064.00 | | 104 064.00 | 104 064.00 |
BZ Autres créances | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 812.00 | | 230 812.00 | 230 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 255.00 | 577 022.00 | 695 233.00 | 1 272 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -92 305.00 | | | -92 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 277.00 | | | -9 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 783.00 | | | 97 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 418.00 | | | 430 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
EA Autres dettes | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 232.00 | | | 690 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 233.00 | | | 695 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 513.00 | | | 319 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 599.00 | | 56 744.00 | 1 010 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 1 041 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 1 041 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 599.00 | | 56 744.00 | 1 010 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 517.00 | 70 678.00 | 22 173.00 | 528 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 517.00 | 70 678.00 | 22 173.00 | 528 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
UX Autres créances clients | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 752.00 | 56 033.00 | 225 046.00 | 426 752.00 |
VI Groupe et associés | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 703.00 | 134 703.00 | | 134 703.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 232.00 | 319 513.00 | 225 046.00 | 690 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 650.00 | | | 201 650.00 |
ST Autres comptes | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 307.00 | | | 99 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 822.00 | | | 317 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |