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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 867.00 | 8 832.00 | 3 035.00 | 11 867.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 19 007.00 | 8 395.00 | 10 612.00 | 19 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 018.00 | 252 111.00 | 176 907.00 | 429 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 486.00 | 228 738.00 | 95 748.00 | 324 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 706.00 | 498 457.00 | 365 248.00 | 863 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
BP En cours de production de services | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 861.00 | | 345 861.00 | 345 861.00 |
BT Marchandises | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 384.00 | 19 831.00 | 349 554.00 | 369 384.00 |
BZ Autres créances | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 619.00 | | 96 619.00 | 96 619.00 |
CF Disponibilités | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 846.00 | 19 831.00 | 1 052 015.00 | 1 071 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 552.00 | 518 288.00 | 1 417 264.00 | 1 935 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
DG Autres réserves | 260 621.00 | 281 175.00 | | 260 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488.00 | -20 555.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 577 707.00 | 575 218.00 | | 577 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 795.00 | 428 614.00 | | 374 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 108.00 | 59 108.00 | | 29 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 585.00 | 59 376.00 | | 28 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 100.00 | 217 791.00 | | 122 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 681.00 | 137 232.00 | | 106 681.00 |
EA Autres dettes | 178 288.00 | 273 566.00 | | 178 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 557.00 | 1 175 687.00 | | 839 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 264.00 | 1 750 905.00 | | 1 417 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 849.00 | 762 846.00 | | 694 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 238.00 | | 77 194.00 | 806 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 727.00 | 863 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 254.00 | 59 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 473.00 | 772 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 086.00 | | 3 035.00 | 58 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 825.00 | | 74 159.00 | 716 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 834.00 | 83 495.00 | 16 872.00 | 431 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 220.00 | 1 254.00 | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 587.00 | 83 275.00 | 15 619.00 | 421 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | 19 831.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | 19 831.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | 19 831.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 831.00 | 1 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 288.00 | 178 288.00 | | 178 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 345 587.00 | 345 587.00 | | 345 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 655.00 | 186 655.00 | | 186 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 140.00 | 43 431.00 | 129 975.00 | 188 140.00 |
VI Groupe et associés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 526.00 | 429 526.00 | | 429 526.00 |
VW T.V.A. | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 972.00 | 666 264.00 | 129 975.00 | 810 972.00 |