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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 19 007.00 | 11 246.00 | 7 761.00 | 19 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 250.00 | 387 497.00 | 53 753.00 | 441 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 026.00 | 264 676.00 | 87 350.00 | 352 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 038.00 | 674 228.00 | 232 811.00 | 907 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 497.00 | | 140 497.00 | 140 497.00 |
BP En cours de production de services | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 195.00 | | 217 195.00 | 217 195.00 |
BT Marchandises | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 542.00 | 23 069.00 | 422 474.00 | 445 542.00 |
BZ Autres créances | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 227.00 | | 64 227.00 | 64 227.00 |
CF Disponibilités | 195 141.00 | | 195 141.00 | 195 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 390.00 | 23 069.00 | 1 218 321.00 | 1 241 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 428.00 | 697 297.00 | 1 451 132.00 | 2 148 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 715.00 | 15 177.00 | | 17 715.00 |
DG Autres réserves | 319 850.00 | 271 625.00 | | 319 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 303.00 | 50 763.00 | | 205 303.00 |
DL TOTAL (I) | 842 868.00 | 637 564.00 | | 842 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 583.00 | 194 808.00 | | 107 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 570.00 | 37 980.00 | | 17 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 799.00 | 126 176.00 | | 95 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 729.00 | 171 982.00 | | 184 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 084.00 | 146 251.00 | | 197 084.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | 179 029.00 | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 264.00 | 856 226.00 | | 608 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 132.00 | 1 493 791.00 | | 1 451 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 775.00 | 730 050.00 | | 44 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | 39 083.00 | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 429.00 | | 9 005.00 | 908 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 396.00 | 907 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 396.00 | 812 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 673.00 | | 9 005.00 | 813 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 539.00 | 92 653.00 | 19 964.00 | 601 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | 1 012.00 | | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 742.00 | 91 641.00 | 19 964.00 | 591 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 941.00 | 458.00 | 331.00 | 22 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 941.00 | 458.00 | 331.00 | 22 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 941.00 | 458.00 | 331.00 | 22 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 729.00 | 184 729.00 | | 184 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 417 906.00 | 417 906.00 | | 417 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VB T. V. A. | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 397.00 | 42 683.00 | 64 714.00 | 107 397.00 |
VI Groupe et associés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 303.00 | | | 128 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 132.00 | 483 132.00 | | 483 132.00 |
VW T.V.A. | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 465.00 | 447 751.00 | 64 714.00 | 512 465.00 |