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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 947.00 | 11 456.00 | 8 490.00 | 19 947.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | 9 341.00 | 10 308.00 | 19 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 729.00 | 37 065.00 | 97 663.00 | 134 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 112.00 | 78 011.00 | 34 101.00 | 112 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 774.00 | 135 875.00 | 181 898.00 | 317 774.00 |
BT Marchandises | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 085.00 | | 177 085.00 | 177 085.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 281.00 | | 245 281.00 | 245 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 055.00 | 135 875.00 | 427 180.00 | 563 055.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 405.00 | | | -21 405.00 |
DL TOTAL (I) | 146 363.00 | | | 146 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 735.00 | | | 196 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 816.00 | | | 280 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 180.00 | | | 427 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 521.00 | | | 159 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 285.00 | 36 234.00 | 2 643.00 | 102 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | 7 409.00 | | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 895.00 | 28 825.00 | 2 643.00 | 88 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 430.00 | 51 135.00 | 102 881.00 | 172 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 375.00 | | | 116 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VP Divers | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 509.00 | 182 469.00 | 1 040.00 | 183 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 816.00 | 159 521.00 | 102 881.00 | 280 816.00 |