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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 947.00 | 19 695.00 | 252.00 | 19 947.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | 15 341.00 | 4 308.00 | 19 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 373.00 | 65 707.00 | 73 665.00 | 139 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 908.00 | 103 599.00 | 15 308.00 | 118 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 174.00 | 204 344.00 | 123 829.00 | 328 174.00 |
BT Marchandises | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 774.00 | | 185 774.00 | 185 774.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 086.00 | | 300 086.00 | 300 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 260.00 | 204 344.00 | 423 916.00 | 628 260.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
DL TOTAL (I) | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 463.00 | | | 275 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 916.00 | | | 423 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 194.00 | | | 129 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 333.00 | | 12 880.00 | 316 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 328 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 401.00 | | 12 880.00 | 245 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 799.00 | 34 545.00 | | 169 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 207.00 | 6 829.00 | | 28 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 591.00 | 27 715.00 | | 141 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 185 774.00 | 185 774.00 | | 185 774.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 960.00 | 36 691.00 | 146 269.00 | 182 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 155.00 | 186 155.00 | | 186 155.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 463.00 | 129 194.00 | 146 269.00 | 275 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
ST Autres comptes | 107 873.00 | | | 107 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
YT Sous‐traitance | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 522.00 | | | 174 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 331.00 | | | 121 331.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 749.00 | | | 196 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |