| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 081 342.00 | | 1 081 342.00 | 1 081 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 673.00 | 14 512.00 | 2 161.00 | 16 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 815.00 | 14 512.00 | 1 084 303.00 | 1 098 815.00 |
BT Marchandises | 94 637.00 | | 94 637.00 | 94 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 501.00 | | 205 501.00 | 205 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 316.00 | 14 512.00 | 1 289 804.00 | 1 304 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 750.00 | 150 000.00 | | 198 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 830.00 | 7 631.00 | | 8 830.00 |
DH Report à nouveau | 152 759.00 | 129 985.00 | | 152 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 869.00 | 23 972.00 | | 29 869.00 |
DL TOTAL (I) | 478 097.00 | 311 588.00 | | 478 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 430.00 | 555 894.00 | | 241 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 601.00 | 450 213.00 | | 377 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 419.00 | 137 288.00 | | 142 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 258.00 | 61 496.00 | | 50 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 707.00 | 1 204 893.00 | | 811 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 804.00 | 1 516 481.00 | | 1 289 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 243.00 | 1 794.00 | 3 525.00 | 16 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 243.00 | 1 794.00 | 3 525.00 | 16 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 601.00 | 377 601.00 | | 377 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 419.00 | 142 419.00 | | 142 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 430.00 | 241 430.00 | | 241 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 707.00 | 811 707.00 | | 811 707.00 |