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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 279.00 | 711.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 081 342.00 | | 1 081 342.00 | 1 081 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 609.00 | 28 457.00 | 5 152.00 | 33 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 252.00 | 28 736.00 | 1 087 517.00 | 1 116 252.00 |
BT Marchandises | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
BZ Autres créances | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CF Disponibilités | 194 608.00 | | 194 608.00 | 194 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 985.00 | | 357 985.00 | 357 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 237.00 | 28 736.00 | 1 445 501.00 | 1 474 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 239.00 | 14 779.00 | | 17 239.00 |
DH Report à nouveau | 292 655.00 | 265 804.00 | | 292 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 721.00 | 49 186.00 | | 40 721.00 |
DL TOTAL (I) | 637 255.00 | 616 409.00 | | 637 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 888.00 | 75 000.00 | | 66 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 599.00 | 553 534.00 | | 569 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 977.00 | 73 553.00 | | 68 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 783.00 | 58 894.00 | | 102 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 246.00 | 761 070.00 | | 808 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 501.00 | 1 377 479.00 | | 1 445 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 019.00 | 3 384.00 | 1 667.00 | 27 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 019.00 | 3 105.00 | 1 667.00 | 27 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 599.00 | 569 599.00 | | 569 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 888.00 | 25 006.00 | 41 882.00 | 66 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 751.00 | 78 591.00 | 160.00 | 78 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 246.00 | 766 364.00 | 41 882.00 | 808 246.00 |