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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 609.00 | 381.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 081 342.00 | | 1 081 342.00 | 1 081 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 974.00 | 37 434.00 | 56 540.00 | 93 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 618.00 | 38 043.00 | 1 138 575.00 | 1 176 618.00 |
BT Marchandises | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 147 223.00 | | 147 223.00 | 147 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 458.00 | | 359 458.00 | 359 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 075.00 | 38 043.00 | 1 498 032.00 | 1 536 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 875.00 | 17 239.00 | | 19 875.00 |
DH Report à nouveau | 310 865.00 | 292 655.00 | | 310 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 255.00 | 40 721.00 | | 99 255.00 |
DL TOTAL (I) | 716 634.00 | 637 255.00 | | 716 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 889.00 | 66 888.00 | | 41 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 974.00 | 569 599.00 | | 563 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 000.00 | 68 977.00 | | 74 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 534.00 | 102 783.00 | | 101 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 398.00 | 808 246.00 | | 781 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 032.00 | 1 445 501.00 | | 1 498 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 736.00 | 9 307.00 | | 28 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 330.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 457.00 | 8 977.00 | | 28 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 974.00 | 563 974.00 | | 563 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 889.00 | 25 103.00 | 16 787.00 | 41 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 442.00 | 95 282.00 | 160.00 | 95 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 398.00 | 764 612.00 | 16 787.00 | 781 398.00 |