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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 081 342.00 | | 1 081 342.00 | 1 081 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 803.00 | 24 004.00 | 5 799.00 | 29 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 305.00 | 24 004.00 | 1 087 301.00 | 1 111 305.00 |
BT Marchandises | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BZ Autres créances | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 415.00 | | 213 415.00 | 213 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 720.00 | 24 004.00 | 1 300 716.00 | 1 324 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 466.00 | 11 882.00 | | 12 466.00 |
DH Report à nouveau | 221 854.00 | 210 751.00 | | 221 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 263.00 | 11 687.00 | | 46 263.00 |
DL TOTAL (I) | 567 223.00 | 520 960.00 | | 567 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 359.00 | 532 610.00 | | 529 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 807.00 | 134 949.00 | | 149 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 327.00 | 55 680.00 | | 54 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 492.00 | 765 846.00 | | 733 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 716.00 | 1 286 806.00 | | 1 300 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 039.00 | 2 965.00 | | 21 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 039.00 | 2 965.00 | | 21 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 359.00 | 529 359.00 | | 529 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 575.00 | 55 415.00 | 160.00 | 55 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 492.00 | 733 492.00 | | 733 492.00 |