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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 081 342.00 | | 1 081 342.00 | 1 081 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 423.00 | 27 019.00 | 3 404.00 | 30 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 076.00 | 27 019.00 | 1 085 057.00 | 1 112 076.00 |
BT Marchandises | 94 584.00 | | 94 584.00 | 94 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 422.00 | | 292 422.00 | 292 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 498.00 | 27 019.00 | 1 377 479.00 | 1 404 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 779.00 | 12 466.00 | | 14 779.00 |
DH Report à nouveau | 265 804.00 | 221 854.00 | | 265 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 186.00 | 46 263.00 | | 49 186.00 |
DL TOTAL (I) | 616 409.00 | 567 223.00 | | 616 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 534.00 | 529 359.00 | | 553 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 553.00 | 149 807.00 | | 73 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 894.00 | 54 327.00 | | 58 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 070.00 | 733 492.00 | | 761 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 479.00 | 1 300 716.00 | | 1 377 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 004.00 | 3 015.00 | | 24 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 004.00 | 3 015.00 | | 24 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 534.00 | 553 534.00 | | 553 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 785.00 | 57 625.00 | 160.00 | 57 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 980.00 | 760 980.00 | | 760 980.00 |