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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 081 342.00 | | 1 081 342.00 | 1 081 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 723.00 | 16 918.00 | 4 806.00 | 21 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 865.00 | 16 918.00 | 1 086 948.00 | 1 103 865.00 |
BT Marchandises | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
BZ Autres créances | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CF Disponibilités | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 445.00 | | 204 446.00 | 204 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 310.00 | 16 918.00 | 1 291 393.00 | 1 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 323.00 | 8 830.00 | | 10 323.00 |
DH Report à nouveau | 181 134.00 | 152 759.00 | | 181 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 176.00 | 29 869.00 | | 31 176.00 |
DL TOTAL (I) | 509 273.00 | 478 097.00 | | 509 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 216.00 | 241 430.00 | | 137 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 305.00 | 377 601.00 | | 448 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 699.00 | 142 419.00 | | 143 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 899.00 | 50 258.00 | | 52 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 119.00 | 811 707.00 | | 782 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 393.00 | 1 289 804.00 | | 1 291 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 680.00 | | 1 137 680.00 | 1 137 680.00 |
FG Production vendue services | 167 625.00 | | 167 625.00 | 167 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 305.00 | | 1 305 305.00 | 1 305 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 294.00 | 524.00 | | 4 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | 524.00 | | 4 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 480.00 | 3 194.00 | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 3 194.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -2 671.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 620.00 | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 702.00 | 1 354 505.00 | | 1 332 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 525.00 | 1 324 637.00 | | 1 301 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 176.00 | 29 869.00 | | 31 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 512.00 | 2 406.00 | | 14 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 512.00 | 2 406.00 | | 14 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 512.00 | 2 406.00 | | 14 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 512.00 | 2 406.00 | | 14 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 305.00 | 448 305.00 | | 448 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 699.00 | 143 699.00 | | 143 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 216.00 | 137 216.00 | | 137 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 119.00 | 782 119.00 | | 782 119.00 |