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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 739.00 | 71 461.00 | 20 278.00 | 91 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 540.00 | 72 801.00 | 22 739.00 | 95 540.00 |
BT Marchandises | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 701.00 | | 1 134 701.00 | 1 134 701.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 169 266.00 | | 169 266.00 | 169 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 660.00 | | 1 341 660.00 | 1 341 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 200.00 | 72 801.00 | 1 364 399.00 | 1 437 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 229 225.00 | 229 206.00 | | 229 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 305.00 | 47 219.00 | | 62 305.00 |
DL TOTAL (I) | 368 530.00 | 353 425.00 | | 368 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038.00 | 11 988.00 | | 3 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201.00 | 7 947.00 | | 5 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 729.00 | 217 878.00 | | 774 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 677.00 | 77 237.00 | | 212 677.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 870.00 | 315 157.00 | | 995 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 399.00 | 668 582.00 | | 1 364 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 870.00 | 312 151.00 | | 995 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 550 193.00 | | 4 550 193.00 | 4 550 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 193.00 | | 4 550 193.00 | 4 550 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 006 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 932.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 295.00 | 12 257.00 | | 9 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 400.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 850.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 3 335.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 018.00 | 12 467.00 | | 20 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 207.00 | 3 581 274.00 | | 4 565 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 902.00 | 3 534 056.00 | | 4 502 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 305.00 | 47 219.00 | | 62 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 480.00 | | 1 461.00 | 95 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 95 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 91 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 461.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 270.00 | 17 932.00 | 1 401.00 | 56 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 931.00 | 17 932.00 | 1 401.00 | 54 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 729.00 | 774 729.00 | | 774 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 701.00 | 1 134 701.00 | | 1 134 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 154.00 | 1 149 154.00 | | 1 149 154.00 |
VW T.V.A. | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 753.00 | 995 753.00 | | 995 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 8 218.00 | | 2 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 947.00 | 13 701.00 | | 12 947.00 |
ST Autres comptes | 55 018.00 | 47 601.00 | | 55 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 641.00 | 18 211.00 | | 34 641.00 |
YT Sous‐traitance | 107 268.00 | 101 556.00 | | 107 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | 1 752.00 | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 636.00 | 9 970.00 | | 5 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 815.00 | 184 041.00 | | 250 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 534.00 | 13 765.00 | | 15 534.00 |
ZE Dividendes | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 874.00 | 181 070.00 | | 209 874.00 |