| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 779.00 | 4 265.00 | 22 514.00 | 26 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 753.00 | 84 062.00 | 24 691.00 | 108 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 301.00 | 88 327.00 | 52 974.00 | 141 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 597.00 | | 685 597.00 | 685 597.00 |
BZ Autres créances | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
CF Disponibilités | 364 546.00 | | 364 546.00 | 364 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 879.00 | | 1 100 879.00 | 1 100 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 180.00 | 88 327.00 | 1 153 853.00 | 1 242 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 231 357.00 | 235 512.00 | | 231 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 853.00 | 75 845.00 | | 74 853.00 |
DL TOTAL (I) | 383 211.00 | 388 357.00 | | 383 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 395.00 | 24 146.00 | | 14 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 857.00 | 27 781.00 | | 37 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 171.00 | 682 429.00 | | 567 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 961.00 | 129 079.00 | | 150 961.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 100.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 643.00 | 863 534.00 | | 770 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 853.00 | 1 251 892.00 | | 1 153 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 331.00 | 849 178.00 | | 765 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 066 646.00 | 587 182.00 | 4 653 828.00 | 4 066 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 646.00 | 587 182.00 | 4 653 828.00 | 4 066 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 181 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 479.00 | 13 219.00 | | 18 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 154.00 | 157.00 | | 16 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 154.00 | 157.00 | | 16 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 154.00 | -25.00 | | 16 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 775.00 | 29 688.00 | | 26 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 742.00 | 5 216 854.00 | | 4 697 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 889.00 | 5 141 009.00 | | 4 622 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 853.00 | 75 845.00 | | 74 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 483.00 | | 1 818.00 | 139 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 088.00 | | 665.00 | 108 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | 1 153.00 | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 146.00 | 13 181.00 | | 75 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 1 787.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 668.00 | 11 394.00 | | 72 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 171.00 | 567 171.00 | | 567 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 685 597.00 | 685 597.00 | | 685 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 356.00 | 9 045.00 | 5 312.00 | 14 356.00 |
VI Groupe et associés | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 002.00 | 742 002.00 | | 742 002.00 |
VW T.V.A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 643.00 | 765 331.00 | 5 312.00 | 770 643.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 9.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 340.00 | 2 135.00 | | 18 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 746.00 | 13 407.00 | | 9 746.00 |
ST Autres comptes | 43 760.00 | 38 581.00 | | 43 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 547.00 | 32 650.00 | | 29 547.00 |
YT Sous‐traitance | 50 625.00 | 106 614.00 | | 50 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -5 000.00 | 15 000.00 | | -5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 997.00 | 3 934.00 | | 3 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 337.00 | 6 069.00 | | 22 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 925.00 | 219 537.00 | | 223 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 124.00 | 12 721.00 | | 11 124.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 679.00 | 206 251.00 | | 128 679.00 |