| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 779.00 | 2 478.00 | 24 301.00 | 26 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 088.00 | 72 668.00 | 35 420.00 | 108 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 483.00 | 75 146.00 | 64 337.00 | 139 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 273.00 | | 1 065 273.00 | 1 065 273.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 115 437.00 | | 115 437.00 | 115 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 554.00 | | 1 187 554.00 | 1 187 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 037.00 | 75 146.00 | 1 251 892.00 | 1 327 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 235 512.00 | 242 530.00 | | 235 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 845.00 | 49 983.00 | | 75 845.00 |
DL TOTAL (I) | 388 357.00 | 369 512.00 | | 388 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 146.00 | 32 264.00 | | 24 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 781.00 | 22 974.00 | | 27 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 429.00 | 935 168.00 | | 682 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 079.00 | 153 591.00 | | 129 079.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 540.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 534.00 | 1 174 322.00 | | 863 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 892.00 | 1 543 834.00 | | 1 251 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 178.00 | 1 150 997.00 | | 849 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 002 891.00 | 1 205 366.00 | 5 208 257.00 | 4 002 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 891.00 | 1 205 366.00 | 5 208 257.00 | 4 002 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 690 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 109 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | -6 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 219.00 | 22 012.00 | | 13 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 164.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 6 764.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 1 023.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 1 023.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 5 741.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 688.00 | 19 154.00 | | 29 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 854.00 | 3 765 338.00 | | 5 216 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 009.00 | 3 715 356.00 | | 5 141 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 845.00 | 49 983.00 | | 75 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 795.00 | | 3 426.00 | 145 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 738.00 | 139 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 26 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 399.00 | 108 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 293.00 | | 2 194.00 | 114 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | 1 232.00 | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 550.00 | 15 334.00 | 9 738.00 | 69 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 1 787.00 | 1 340.00 | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 519.00 | 13 547.00 | 8 399.00 | 67 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 429.00 | 682 429.00 | | 682 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 273.00 | 1 065 273.00 | | 1 065 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 325.00 | 8 968.00 | 14 356.00 | 23 325.00 |
VI Groupe et associés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 633.00 | 1 076 633.00 | | 1 076 633.00 |
VW T.V.A. | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 534.00 | 849 180.00 | 14 356.00 | 863 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 7 788.00 | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 407.00 | 21 771.00 | | 13 407.00 |
ST Autres comptes | 38 581.00 | 43 370.00 | | 38 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 650.00 | 34 510.00 | | 32 650.00 |
YT Sous‐traitance | 106 614.00 | 34 881.00 | | 106 614.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 934.00 | 2 664.00 | | 3 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 069.00 | 10 452.00 | | 6 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 537.00 | 207 444.00 | | 219 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 721.00 | 14 515.00 | | 12 721.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 251.00 | 134 532.00 | | 206 251.00 |