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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 881.00 | 28 306.00 | 4 575.00 | 32 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 137.00 | 31 255.00 | 80 882.00 | 112 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 534.00 | 31 255.00 | 88 280.00 | 119 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 37 531.00 | 32 731.00 | | 37 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 643.00 | 4 801.00 | | 5 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 829.00 | 1 046.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 47 854.00 | 42 427.00 | | 47 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 562.00 | 26 048.00 | | 21 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 880.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 4 848.00 | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 795.00 | 17 978.00 | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 426.00 | 49 754.00 | | 40 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 280.00 | 92 181.00 | | 88 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 756.00 | 32 098.00 | | 30 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 906.00 | 467.00 | | 3 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
FG Production vendue services | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | 1 672.00 | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | 35.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 602.00 | 1 707.00 | | 4 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -77.00 | 629.00 | | -77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -77.00 | 629.00 | | -77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 679.00 | 1 078.00 | | 4 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 958.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 487.00 | 103 814.00 | | 97 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 844.00 | 99 013.00 | | 91 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 643.00 | 4 801.00 | | 5 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 112 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 896.00 | 1 359.00 | | 29 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | 1 359.00 | | 29 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 656.00 | 7 986.00 | 9 670.00 | 17 656.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 426.00 | 30 756.00 | 9 670.00 | 40 426.00 |