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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832 178.00 | 689 115.00 | 143 063.00 | 832 178.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
AN Terrains | 198 150.00 | | 198 150.00 | 198 150.00 |
AP Constructions | 264 500.00 | 7 645.00 | 256 855.00 | 264 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 229.00 | 887 749.00 | 435 480.00 | 1 323 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559 130.00 | 1 377 832.00 | 2 181 298.00 | 3 559 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 777 350.00 | | 777 350.00 | 777 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 716.00 | 2 962 341.00 | 4 073 375.00 | 7 035 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
BT Marchandises | 18 372 596.00 | 1 656 488.00 | 16 716 108.00 | 18 372 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 318 827.00 | 81 922.00 | 8 236 904.00 | 8 318 827.00 |
BZ Autres créances | 1 044 517.00 | | 1 044 517.00 | 1 044 517.00 |
CF Disponibilités | 904 871.00 | | 904 871.00 | 904 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780 483.00 | | 1 780 483.00 | 1 780 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 465 358.00 | 1 738 410.00 | 28 726 947.00 | 30 465 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 501 074.00 | 4 700 752.00 | 32 800 322.00 | 37 501 074.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 17 575 154.00 | 15 883 332.00 | | 17 575 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 082.00 | 2 291 821.00 | | 2 001 082.00 |
DL TOTAL (I) | 19 774 236.00 | 18 373 154.00 | | 19 774 236.00 |
DP Provisions pour risques | 85 512.00 | 111 198.00 | | 85 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 512.00 | 111 198.00 | | 85 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536 546.00 | 856.00 | | 3 536 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 179.00 | | | 707 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801 399.00 | 6 582 242.00 | | 6 801 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 217.00 | 1 849 832.00 | | 1 639 217.00 |
EA Autres dettes | 256 235.00 | 167 309.00 | | 256 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 940 575.00 | 8 600 239.00 | | 12 940 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 800 322.00 | 27 084 591.00 | | 32 800 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 049 587.00 | 8 600 239.00 | | 12 049 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 385 561.00 | | | 2 385 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 060 740.00 | 25 570 795.00 | 53 631 535.00 | 28 060 740.00 |
FG Production vendue services | 1 047 953.00 | 789 671.00 | 1 837 624.00 | 1 047 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 108 692.00 | 26 360 466.00 | 55 469 158.00 | 29 108 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 212 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 268 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 324 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 652 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 264 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 703 773.00 | |
GE Autres charges | | | 28 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 108 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 104 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 908.00 | 269 159.00 | | 164 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 75.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 156.00 | 39 771.00 | | 2 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 198.00 | 67 856.00 | | 111 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 530.00 | 107 703.00 | | 113 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | 16 031.00 | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 521.00 | 115 382.00 | | 87 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 683.00 | 170 020.00 | | 87 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 847.00 | -62 317.00 | | 25 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 491.00 | 184 618.00 | | 216 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 707.00 | 994 755.00 | | 814 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 351 299.00 | 52 547 752.00 | | 57 351 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 350 217.00 | 50 255 931.00 | | 55 350 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 082.00 | 2 291 821.00 | | 2 001 082.00 |