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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 240.00 | 942 621.00 | 137 618.00 | 1 080 240.00 |
AH Fonds commercial | 161 820.00 | 8 000.00 | 153 820.00 | 161 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 519.00 | | 90 519.00 | 90 519.00 |
AN Terrains | 1 315 378.00 | 157 306.00 | 1 158 072.00 | 1 315 378.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 425.00 | 1 028 704.00 | 421 722.00 | 1 450 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 276 552.00 | 3 077 104.00 | 2 199 449.00 | 5 276 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 080.00 | | 772 080.00 | 772 080.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 272 427.00 | 5 213 734.00 | 5 058 693.00 | 10 272 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
BT Marchandises | 21 103 091.00 | 2 597 591.00 | 18 505 501.00 | 21 103 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 115 952.00 | 77 288.00 | 12 038 664.00 | 12 115 952.00 |
BZ Autres créances | 654 516.00 | | 654 516.00 | 654 516.00 |
CF Disponibilités | 1 304 638.00 | | 1 304 638.00 | 1 304 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344 865.00 | | 3 344 865.00 | 3 344 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 559 827.00 | 2 674 879.00 | 35 884 948.00 | 38 559 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 832 254.00 | 7 888 613.00 | 40 943 641.00 | 48 832 254.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 23 141 032.00 | 20 925 085.00 | | 23 141 032.00 |
DH Report à nouveau | 452 093.00 | 452 093.00 | | 452 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 579 881.00 | 3 315 948.00 | | 3 579 881.00 |
DL TOTAL (I) | 27 371 006.00 | 24 891 125.00 | | 27 371 006.00 |
DP Provisions pour risques | 243 218.00 | 228 970.00 | | 243 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 218.00 | 228 970.00 | | 243 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 107.00 | 882 804.00 | | 1 210 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 510.00 | 700 000.00 | | 1 432 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 797 107.00 | 7 844 733.00 | | 7 797 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259 799.00 | 2 140 005.00 | | 2 259 799.00 |
EA Autres dettes | 629 894.00 | 371 855.00 | | 629 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 329 417.00 | 11 939 397.00 | | 13 329 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 943 641.00 | 37 059 493.00 | | 40 943 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 329 417.00 | 11 939 397.00 | | 13 329 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789 031.00 | 620.00 | | 789 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 288 217.00 | 38 934 277.00 | 74 222 494.00 | 35 288 217.00 |
FG Production vendue services | 888 633.00 | 1 171 531.00 | 2 060 164.00 | 888 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 176 849.00 | 40 105 808.00 | 76 282 657.00 | 36 176 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 977 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 875 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 126 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 854 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 727 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 728 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640 488.00 | |
GE Autres charges | | | 46 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 367 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 609 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 443 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442 134.00 | 470 174.00 | | 442 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 373.00 | 353.00 | | 1 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 374.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 970.00 | 56 817.00 | | 228 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 606.00 | 57 190.00 | | 243 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 345.00 | 229 313.00 | | 245 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 693.00 | 229 313.00 | | 253 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 087.00 | -172 123.00 | | -10 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 391.00 | 322 791.00 | | 470 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382 874.00 | 1 337 969.00 | | 1 382 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 250 681.00 | 69 145 426.00 | | 79 250 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 670 799.00 | 65 829 478.00 | | 75 670 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 579 881.00 | 3 315 948.00 | | 3 579 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 995 958.00 | | 2 190 960.00 | 8 995 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 125 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 492.00 | 10 272 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 261.00 | 1 332 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 761.00 | 8 814 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 071.00 | | 246 769.00 | 1 215 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 655 239.00 | | 1 943 957.00 | 7 655 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 648.00 | | 235.00 | 125 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 130.00 | 869 460.00 | 476 001.00 | 4 084 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927 000.00 | 144 883.00 | 129 261.00 | 927 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 131.00 | 724 577.00 | 346 741.00 | 3 157 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 797 107.00 | 7 797 107.00 | | 7 797 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116 513.00 | 1 116 513.00 | | 1 116 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 303.00 | 774 303.00 | | 774 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 894.00 | 629 894.00 | | 629 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
UX Autres créances clients | 11 989 752.00 | 11 989 752.00 | | 11 989 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 201.00 | 126 201.00 | | 126 201.00 |
VB T. V. A. | 213 897.00 | 213 897.00 | | 213 897.00 |
VC Groupe et associés | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 031.00 | 789 031.00 | | 789 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 076.00 | 421 076.00 | | 421 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 510.00 | 1 432 510.00 | | 1 432 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 738.00 | | | 482 738.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 512.00 | 139 512.00 | | 139 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 676.00 | 309 676.00 | | 309 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344 865.00 | 3 344 865.00 | | 3 344 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 240 726.00 | 16 115 333.00 | 125 393.00 | 16 240 726.00 |
VW T.V.A. | 186 066.00 | 186 066.00 | | 186 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 329 417.00 | 13 329 417.00 | | 13 329 417.00 |