| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 193 495.00 | 91 301.00 | 102 194.00 | 193 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 793.00 | 28 352.00 | 4 441.00 | 32 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 034.00 | | 726 034.00 | 726 034.00 |
BF Prêts | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 455.00 | 119 653.00 | 1 644 803.00 | 1 764 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
BZ Autres créances | 122 808.00 | | 122 808.00 | 122 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 612.00 | 11 771.00 | 829 840.00 | 841 612.00 |
CF Disponibilités | 160 908.00 | | 160 908.00 | 160 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 037.00 | 11 771.00 | 1 153 266.00 | 1 165 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 493.00 | 131 424.00 | 2 798 069.00 | 2 929 493.00 |
CU Autres participations | 760 306.00 | | 760 306.00 | 760 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 746 690.00 | | | 1 746 690.00 |
DH Report à nouveau | 235 708.00 | | | 235 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
DK Provisions réglementées | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 319.00 | | | 2 305 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 014.00 | | | 472 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 750.00 | | | 492 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 069.00 | | | 2 798 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 750.00 | | | 492 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 874.00 | | 291 874.00 | 291 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 874.00 | | 291 874.00 | 291 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 431.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 394.00 | | | 418 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 647.00 | | | 278 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 262.00 | | 136 193.00 | 1 628 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 288.00 | | | 226 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 974.00 | | 136 193.00 | 1 375 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 222.00 | 12 431.00 | | 107 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 222.00 | 12 431.00 | | 107 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 900.00 | 2 580.00 | | 12 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 900.00 | 14 351.00 | | 12 900.00 |
UG ‐ Financières | | 11 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 034.00 | | 726 034.00 | 726 034.00 |
UP Prêts | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 5 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 469 248.00 | 469 248.00 | | 469 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 378.00 | 162 517.00 | 751 861.00 | 914 378.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 750.00 | 492 750.00 | | 492 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
ST Autres comptes | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 304.00 | | | 23 304.00 |