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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
AP Constructions | 183 441.00 | 118 872.00 | 64 569.00 | 183 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 446.00 | 52 806.00 | 29 640.00 | 82 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 221.00 | | 418 221.00 | 418 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 468.00 | 171 678.00 | 1 308 790.00 | 1 480 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BZ Autres créances | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 914.00 | 21 658.00 | 924 256.00 | 945 914.00 |
CF Disponibilités | 515 083.00 | | 515 083.00 | 515 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 353.00 | 21 658.00 | 1 538 694.00 | 1 560 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 821.00 | 193 337.00 | 2 847 484.00 | 3 040 821.00 |
CU Autres participations | 760 306.00 | | 760 306.00 | 760 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 972 901.00 | 1 893 866.00 | | 1 972 901.00 |
DH Report à nouveau | 235 708.00 | 235 708.00 | | 235 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 902.00 | 110 035.00 | | 116 902.00 |
DK Provisions réglementées | 25 397.00 | 22 951.00 | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 603.00 | 2 430 255.00 | | 2 518 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 674.00 | 269 567.00 | | 293 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 8 362.00 | | 6 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 928.00 | 64 532.00 | | 28 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 881.00 | 342 462.00 | | 328 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 484.00 | 2 772 717.00 | | 2 847 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 901.00 | 339 569.00 | | 325 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 2 536.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446.00 | 784.00 | | -2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 543.00 | 26 718.00 | | 34 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 887.00 | 448 509.00 | | 424 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 985.00 | 338 474.00 | | 307 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 902.00 | 110 035.00 | | 116 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 275.00 | | | 1 538 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 807.00 | 1 178 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 807.00 | 1 480 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 941.00 | | | 275 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 334.00 | | | 1 236 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 669.00 | 20 009.00 | 171 678.00 | 151 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 669.00 | 20 009.00 | 171 678.00 | 151 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 951.00 | 2 446.00 | | 22 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 951.00 | 2 446.00 | | 22 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 221.00 | | 418 221.00 | 418 221.00 |
UX Autres créances clients | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VI Groupe et associés | 287 477.00 | 287 477.00 | | 287 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 970.00 | 72 970.00 | | 72 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 576.00 | 99 355.00 | 418 221.00 | 517 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 881.00 | 325 901.00 | | 328 881.00 |