| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372 533.00 | 184 382.00 | 1 188 151.00 | 1 372 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 269.00 | | 1 346 269.00 | 1 346 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 704.00 | 446 890.00 | 216 815.00 | 663 704.00 |
AN Terrains | 11 914.00 | 10 726.00 | 1 188.00 | 11 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 312.00 | 61 589.00 | 6 722.00 | 68 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 271.00 | 1 509 734.00 | 860 536.00 | 2 370 271.00 |
BF Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 183 754.00 | 2 225 970.00 | 3 957 784.00 | 6 183 754.00 |
BT Marchandises | 14 941 901.00 | 1 049 945.00 | 13 891 956.00 | 14 941 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870 616.00 | | 870 616.00 | 870 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 962 105.00 | 2 196 220.00 | 14 765 885.00 | 16 962 105.00 |
BZ Autres créances | 11 703 400.00 | 1 536 435.00 | 10 166 964.00 | 11 703 400.00 |
CF Disponibilités | 2 572 956.00 | | 2 572 956.00 | 2 572 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 153.00 | | 392 153.00 | 392 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 443 130.00 | 4 782 600.00 | 42 660 530.00 | 47 443 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 815.00 | | 142 818.00 | 142 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 923 174.00 | 7 008 570.00 | 46 914 604.00 | 53 923 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 665 395.00 | | | 1 665 395.00 |
CU Autres participations | 325 172.00 | 4 934.00 | 320 238.00 | 325 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 473.00 | | 153 473.00 | 153 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 125.00 | 7 715.00 | 10 410.00 | 18 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 553 052.00 | 15 553 052.00 | | 15 553 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 110 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 431.00 | 5 559 179.00 | | 2 091 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 100.00 | 2 815 826.00 | | 457 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 375.00 | 64 278.00 | | 52 375.00 |
DK Provisions réglementées | 10 645.00 | 20 706.00 | | 10 645.00 |
DL TOTAL (I) | 19 924 603.00 | 25 723 040.00 | | 19 924 603.00 |
DP Provisions pour risques | 236 818.00 | 1 044 392.00 | | 236 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 017.00 | 51 670.00 | | 48 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 835.00 | 1 096 062.00 | | 284 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080 981.00 | 11 795 508.00 | | 5 080 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 337 134.00 | 12 045.00 | | 10 337 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 975.00 | 198 171.00 | | 270 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861 985.00 | 7 078 330.00 | | 6 861 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 301.00 | 1 733 201.00 | | 1 549 301.00 |
EA Autres dettes | 2 108 601.00 | 2 467 444.00 | | 2 108 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 208 977.00 | 23 284 698.00 | | 26 208 977.00 |
ED (V) | 496 190.00 | 228 458.00 | | 496 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 914 604.00 | 50 332 259.00 | | 46 914 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 867 264.00 | 22 835 742.00 | | 25 867 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 830 189.00 | 11 369 376.00 | | 4 830 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 370 163.00 | 12 597 532.00 | 43 967 695.00 | 31 370 163.00 |
FG Production vendue services | 57 947.00 | 249 988.00 | 307 936.00 | 57 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 428 111.00 | 12 847 520.00 | 44 275 631.00 | 31 428 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 617 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 382 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 931 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 196 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 104.00 | |
GE Autres charges | | | 575 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 494 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 824 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 710 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 868.00 | 112 800.00 | | 278 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262 010.00 | 181 521.00 | | 262 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 530.00 | 192 433.00 | | 147 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 999.00 | 15 642.00 | | 14 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 060.00 | 153 480.00 | | 120 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 589.00 | 361 555.00 | | 282 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 596.00 | 169 533.00 | | 234 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 169.00 | 8 915.00 | | 612 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 766.00 | 153 691.00 | | 173 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 531.00 | 332 139.00 | | 1 020 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737 942.00 | 29 416.00 | | -737 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 138 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 502.00 | 1 065 367.00 | | 280 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 118 060.00 | 47 163 627.00 | | 47 118 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 660 960.00 | 44 347 801.00 | | 46 660 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 100.00 | 2 815 826.00 | | 457 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 762 146.00 | | 732 501.00 | 9 762 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 125.00 | | 9 000.00 | 9 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 265 940.00 | 332 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310 893.00 | 6 183 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 900.00 | 3 382 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 053.00 | 2 450 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361 451.00 | | 36 955.00 | 3 361 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 006.00 | | 408 543.00 | 2 071 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320 564.00 | | 278 003.00 | 4 320 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 829.00 | 471 992.00 | 42 785.00 | 1 716 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 705.00 | 5 010.00 | | 2 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 310.00 | 62 862.00 | 15 900.00 | 509 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 814.00 | 404 120.00 | 26 884.00 | 1 204 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 706.00 | | 10 060.00 | 20 706.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 096 062.00 | 196 818.00 | 1 008 045.00 | 1 096 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 75 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 723 468.00 | 715 333.00 | 388 856.00 | 723 468.00 |
6T Sur comptes clients | 553 329.00 | 2 090 700.00 | 447 809.00 | 553 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 936 435.00 | 600 000.00 | | 936 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218 167.00 | 3 481 033.00 | 836 665.00 | 2 218 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334 935.00 | 3 677 850.00 | 1 854 771.00 | 3 334 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 794 741.00 | 910 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 710 714.00 | 824 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 395.00 | 120 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 861 985.00 | 6 861 985.00 | | 6 861 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 996.00 | 455 996.00 | | 455 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 626.00 | 329 626.00 | | 329 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108 601.00 | 2 108 601.00 | | 2 108 601.00 |
UP Prêts | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 16 833 146.00 | 16 833 146.00 | | 16 833 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 960.00 | | 128 960.00 | 128 960.00 |
VB T. V. A. | 629 560.00 | 629 560.00 | | 629 560.00 |
VC Groupe et associés | 10 137 764.00 | 8 601 329.00 | 1 536 435.00 | 10 137 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 830 189.00 | 4 830 189.00 | | 4 830 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 792.00 | 180 055.00 | 70 738.00 | 250 792.00 |
VI Groupe et associés | 10 337 134.00 | 10 337 134.00 | | 10 337 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 329.00 | | | 174 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875 228.00 | 875 228.00 | | 875 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VP Divers | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 942.00 | 130 942.00 | | 130 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 153.00 | 392 153.00 | | 392 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 065 113.00 | 27 392 267.00 | 1 672 847.00 | 29 065 113.00 |
VW T.V.A. | 632 738.00 | 632 738.00 | | 632 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 938 002.00 | 25 867 264.00 | 70 738.00 | 25 938 002.00 |