| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589 141.00 | 262 985.00 | 1 326 156.00 | 1 589 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 269.00 | | 1 346 269.00 | 1 346 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873 844.00 | 573 534.00 | 300 310.00 | 873 844.00 |
AN Terrains | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 663.00 | 108 188.00 | 47 474.00 | 155 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 615.00 | 2 017 849.00 | 580 767.00 | 2 598 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 069 510.00 | | 3 069 510.00 | 3 069 510.00 |
BF Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 324 661.00 | 3 028 835.00 | 10 295 825.00 | 13 324 661.00 |
BT Marchandises | 11 792 797.00 | 312 033.00 | 11 480 764.00 | 11 792 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193 721.00 | | 1 193 721.00 | 1 193 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 519 393.00 | 1 765 287.00 | 15 754 106.00 | 17 519 393.00 |
BZ Autres créances | 12 289 961.00 | 5 764 020.00 | 6 525 940.00 | 12 289 961.00 |
CF Disponibilités | 5 416 906.00 | | 5 416 906.00 | 5 416 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 208.00 | | 358 208.00 | 358 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 570 985.00 | 7 841 340.00 | 40 729 645.00 | 48 570 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 976 308.00 | 10 870 176.00 | 51 106 132.00 | 61 976 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
CU Autres participations | 3 602 763.00 | | 3 602 763.00 | 3 602 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 486.00 | 54 366.00 | 15 120.00 | 69 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 553 052.00 | 15 553 052.00 | | 15 553 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 331 880.00 | 4 552 777.00 | | 6 331 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 408.00 | 1 779 104.00 | | 2 235 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 665.00 | 28 568.00 | | 16 665.00 |
DK Provisions réglementées | 72 114.00 | 15 441.00 | | 72 114.00 |
DL TOTAL (I) | 25 969 119.00 | 23 688 942.00 | | 25 969 119.00 |
DP Provisions pour risques | 2 073.00 | 565 802.00 | | 2 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 264.00 | 58 056.00 | | 47 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 337.00 | 623 858.00 | | 49 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 523 870.00 | 6 000 000.00 | | 5 523 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576 233.00 | 11 255 650.00 | | 4 576 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 554.00 | | | 628 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 389 943.00 | 5 567 938.00 | | 9 389 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345 058.00 | 1 815 666.00 | | 2 345 058.00 |
EA Autres dettes | 2 508 088.00 | 2 863 334.00 | | 2 508 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 971 745.00 | 27 502 587.00 | | 24 971 745.00 |
ED (V) | 115 931.00 | 15 376.00 | | 115 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 106 132.00 | 51 830 763.00 | | 51 106 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 981 200.00 | 24 502 587.00 | | 22 981 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 155 933.00 | | | 3 155 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 287 968.00 | 24 250 047.00 | 56 538 015.00 | 32 287 968.00 |
FG Production vendue services | 32 298.00 | 535 511.00 | 567 810.00 | 32 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 320 266.00 | 24 785 559.00 | 57 105 825.00 | 32 320 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 240 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 407 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 585 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 121 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 485 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 283 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 956 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 502 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 244 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 761.00 | 105 612.00 | | 107 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318 871.00 | 251 680.00 | | 318 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 624.00 | 120 799.00 | | 136 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 903.00 | 22 289.00 | | 11 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210.00 | 1 379.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 737.00 | 144 467.00 | | 148 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 046.00 | 38 483.00 | | 63 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 085.00 | 36 649.00 | | 72 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 767.00 | 11 475.00 | | 63 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 898.00 | 86 607.00 | | 198 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 161.00 | 57 861.00 | | -50 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 000.00 | 94 126.00 | | 194 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 102.00 | 537 299.00 | | 765 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 040 582.00 | 46 699 200.00 | | 59 040 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 805 174.00 | 44 920 096.00 | | 56 805 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 408.00 | 1 779 104.00 | | 2 235 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 118 751.00 | | 603 022.00 | 14 118 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 875.00 | | 13 611.00 | 55 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 6 679 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 1 382 113.00 | 13 324 661.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 582 113.00 | 2 766 192.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573 741.00 | | 235 513.00 | 3 573 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 407.00 | | 353 897.00 | 3 009 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479 729.00 | | | 7 479 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 699.00 | 441 249.00 | 582 113.00 | 3 094 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 248.00 | 17 119.00 | | 37 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 689.00 | 67 829.00 | | 693 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 762.00 | 356 301.00 | 582 113.00 | 2 363 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 441.00 | 56 882.00 | 210.00 | 15 441.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 858.00 | 2 073.00 | 576 594.00 | 623 858.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 768 664.00 | 215 939.00 | 672 570.00 | 768 664.00 |
6T Sur comptes clients | 1 806 394.00 | 30 263.00 | 71 370.00 | 1 806 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 764 020.00 | 3 000 000.00 | | 2 764 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 414 079.00 | 3 246 201.00 | 743 940.00 | 5 414 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 053 378.00 | 3 305 157.00 | 1 320 744.00 | 6 053 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 274.00 | 818 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000 000.00 | 502 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 882.00 | 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 389 943.00 | 9 389 943.00 | | 9 389 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 254.00 | 982 254.00 | | 982 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 178.00 | 690 178.00 | | 690 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508 088.00 | 2 508 088.00 | | 2 508 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 069 510.00 | | 3 069 510.00 | 3 069 510.00 |
UP Prêts | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 17 382 215.00 | 17 382 215.00 | | 17 382 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 178.00 | 137 178.00 | | 137 178.00 |
VB T. V. A. | 836 120.00 | 836 120.00 | | 836 120.00 |
VC Groupe et associés | 11 355 581.00 | 11 355 581.00 | | 11 355 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 155 933.00 | 3 155 933.00 | | 3 155 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 937.00 | 1 005 946.00 | 1 361 991.00 | 2 367 937.00 |
VI Groupe et associés | 4 576 233.00 | 4 576 233.00 | | 4 576 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632 063.00 | | | 3 632 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 060.00 | 166 060.00 | | 166 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 208.00 | 358 208.00 | | 358 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 244 527.00 | 30 175 017.00 | 3 069 510.00 | 33 244 527.00 |
VW T.V.A. | 506 565.00 | 506 565.00 | | 506 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 343 191.00 | 22 981 200.00 | 1 361 991.00 | 24 343 191.00 |