| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561 161.00 | 237 370.00 | 1 323 791.00 | 1 561 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 269.00 | | 1 346 269.00 | 1 346 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 311.00 | 531 319.00 | 134 992.00 | 666 311.00 |
AN Terrains | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 856.00 | 85 374.00 | 37 482.00 | 122 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859 638.00 | 2 266 474.00 | 593 163.00 | 2 859 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 869 510.00 | | 3 869 510.00 | 3 869 510.00 |
BF Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 118 751.00 | 3 169 699.00 | 10 949 052.00 | 14 118 751.00 |
BT Marchandises | 10 720 665.00 | 768 664.00 | 9 952 002.00 | 10 720 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 472.00 | | 236 472.00 | 236 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 515 696.00 | 1 806 394.00 | 12 709 301.00 | 14 515 696.00 |
BZ Autres créances | 8 316 953.00 | 2 764 020.00 | 5 552 932.00 | 8 316 953.00 |
CF Disponibilités | 11 538 788.00 | | 11 538 788.00 | 11 538 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 441.00 | | 255 441.00 | 255 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 584 015.00 | 5 339 079.00 | 40 244 936.00 | 45 584 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 544 689.00 | | 544 689.00 | 544 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 339 540.00 | 8 508 778.00 | 51 830 763.00 | 60 339 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
CU Autres participations | 3 602 763.00 | | 3 602 763.00 | 3 602 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 085.00 | | 92 085.00 | 92 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 875.00 | 37 248.00 | 18 627.00 | 55 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 553 052.00 | 15 553 052.00 | | 15 553 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 4 552 777.00 | 2 548 531.00 | | 4 552 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 104.00 | 2 004 246.00 | | 1 779 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 568.00 | 40 471.00 | | 28 568.00 |
DK Provisions réglementées | 15 441.00 | 5 345.00 | | 15 441.00 |
DL TOTAL (I) | 23 688 942.00 | 21 911 645.00 | | 23 688 942.00 |
DP Provisions pour risques | 565 802.00 | 90 718.00 | | 565 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 056.00 | 58 172.00 | | 58 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 858.00 | 148 890.00 | | 623 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | 667 853.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 255 650.00 | 9 569 151.00 | | 11 255 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567 938.00 | 5 665 267.00 | | 5 567 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 666.00 | 1 338 914.00 | | 1 815 666.00 |
EA Autres dettes | 2 863 334.00 | 2 175 271.00 | | 2 863 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 502 587.00 | 19 416 456.00 | | 27 502 587.00 |
ED (V) | 15 376.00 | 199 046.00 | | 15 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 830 763.00 | 41 676 036.00 | | 51 830 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 502 587.00 | 19 416 456.00 | | 24 502 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 597 107.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 372 990.00 | 17 205 769.00 | 44 578 759.00 | 27 372 990.00 |
FG Production vendue services | 35 283.00 | 246 049.00 | 281 332.00 | 35 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 408 273.00 | 17 451 818.00 | 44 860 091.00 | 27 408 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 118 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 603 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 789 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 307 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 789.00 | |
GE Autres charges | | | 610 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 329 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 788 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 402 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 612.00 | 64 582.00 | | 105 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251 680.00 | 291 051.00 | | 251 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 799.00 | 106 450.00 | | 120 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 289.00 | 11 905.00 | | 22 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379.00 | 99 300.00 | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 467.00 | 217 656.00 | | 144 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 483.00 | 77 782.00 | | 38 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 649.00 | 1 867 703.00 | | 36 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 475.00 | 252.00 | | 11 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 607.00 | 1 945 737.00 | | 86 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 861.00 | -1 728 081.00 | | 57 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 126.00 | 108 500.00 | | 94 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 299.00 | 633 400.00 | | 537 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 699 200.00 | 48 322 658.00 | | 46 699 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 920 096.00 | 46 318 412.00 | | 44 920 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 104.00 | 2 004 246.00 | | 1 779 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 675 006.00 | | 8 515 829.00 | 6 675 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 875.00 | | 4 000.00 | 51 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 7 479 729.00 | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 034 521.00 | 37 563.00 | 14 118 751.00 | 1 034 521.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 521.00 | 199.00 | 3 573 741.00 | 34 521.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 364.00 | 3 009 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549 435.00 | | 59 026.00 | 3 549 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 004.00 | | 300 767.00 | 2 746 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 693.00 | | 8 152 036.00 | 327 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 055.00 | 490 207.00 | 37 563.00 | 2 642 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 141.00 | 15 107.00 | | 22 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 981.00 | 74 907.00 | 199.00 | 618 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 934.00 | 400 193.00 | 37 364.00 | 2 000 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 345.00 | 11 475.00 | 1 379.00 | 5 345.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 890.00 | 565 802.00 | 90 834.00 | 148 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 777 269.00 | 485 341.00 | 493 946.00 | 777 269.00 |
6T Sur comptes clients | 1 954 342.00 | 226 472.00 | 374 420.00 | 1 954 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 864 020.00 | 900 000.00 | | 1 864 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 670 631.00 | 1 611 814.00 | 868 366.00 | 4 670 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 824 866.00 | 2 189 091.00 | 960 578.00 | 4 824 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775 602.00 | 878 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 402 013.00 | 80 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 475.00 | 1 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567 938.00 | 5 567 938.00 | | 5 567 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 286.00 | 698 286.00 | | 698 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 661.00 | 609 661.00 | | 609 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863 334.00 | 2 863 334.00 | | 2 863 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 869 510.00 | | 3 869 510.00 | 3 869 510.00 |
UP Prêts | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 14 365 933.00 | 14 365 933.00 | | 14 365 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 763.00 | 149 763.00 | | 149 763.00 |
VB T. V. A. | 624 949.00 | 624 949.00 | | 624 949.00 |
VC Groupe et associés | 7 595 943.00 | 7 595 943.00 | | 7 595 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 255 650.00 | 11 255 650.00 | | 11 255 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 441.00 | 255 441.00 | | 255 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 965 055.00 | 23 095 545.00 | 3 869 510.00 | 26 965 055.00 |
VW T.V.A. | 425 261.00 | 425 261.00 | | 425 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 502 587.00 | 24 502 587.00 | 3 000 000.00 | 27 502 587.00 |