| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531 349.00 | 204 877.00 | 1 326 472.00 | 1 531 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 269.00 | | 1 346 269.00 | 1 346 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671 817.00 | 489 104.00 | 182 713.00 | 671 817.00 |
AN Terrains | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 990.00 | 71 329.00 | 32 661.00 | 103 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 100.00 | 1 917 691.00 | 712 410.00 | 2 630 100.00 |
BF Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 675 006.00 | 2 717 055.00 | 3 957 951.00 | 6 675 006.00 |
BT Marchandises | 10 747 057.00 | 777 269.00 | 9 969 788.00 | 10 747 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 960.00 | | 443 960.00 | 443 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 942 556.00 | 1 954 342.00 | 13 988 214.00 | 15 942 556.00 |
BZ Autres créances | 9 321 923.00 | 1 864 020.00 | 7 457 903.00 | 9 321 923.00 |
CF Disponibilités | 5 242 395.00 | | 5 242 395.00 | 5 242 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 698.00 | | 401 698.00 | 401 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 099 589.00 | 4 595 631.00 | 37 503 957.00 | 42 099 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 349.00 | | 91 349.00 | 91 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 988 723.00 | 7 312 687.00 | 41 676 036.00 | 48 988 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
CU Autres participations | 320 238.00 | | 320 238.00 | 320 238.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 779.00 | | 122 779.00 | 122 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 875.00 | 22 141.00 | 29 734.00 | 51 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 553 052.00 | 15 553 052.00 | | 15 553 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 548 531.00 | 2 091 431.00 | | 2 548 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 246.00 | 457 100.00 | | 2 004 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 471.00 | 52 375.00 | | 40 471.00 |
DK Provisions réglementées | 5 345.00 | 10 645.00 | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 21 911 645.00 | 19 924 603.00 | | 21 911 645.00 |
DP Provisions pour risques | 90 718.00 | 236 818.00 | | 90 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 172.00 | 48 017.00 | | 58 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 890.00 | 284 835.00 | | 148 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 853.00 | 5 080 981.00 | | 667 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 569 151.00 | 10 337 134.00 | | 9 569 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 267.00 | 6 861 985.00 | | 5 665 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 914.00 | 1 549 301.00 | | 1 338 914.00 |
EA Autres dettes | 2 175 271.00 | 2 108 601.00 | | 2 175 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 416 456.00 | 26 208 977.00 | | 19 416 456.00 |
ED (V) | 199 046.00 | 496 190.00 | | 199 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 676 036.00 | 46 914 604.00 | | 41 676 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 416 456.00 | 25 867 264.00 | | 19 416 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 107.00 | 4 830 189.00 | | 597 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 565 346.00 | 14 178 213.00 | 45 743 559.00 | 31 565 346.00 |
FG Production vendue services | 21 060.00 | 219 116.00 | 240 176.00 | 21 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 586 406.00 | 14 397 329.00 | 45 983 735.00 | 31 586 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 249 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 427 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 194 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 382 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 246 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 589 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 499 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 750 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 474 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 582.00 | 278 868.00 | | 64 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291 051.00 | 262 010.00 | | 291 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 450.00 | 147 530.00 | | 106 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 905.00 | 14 999.00 | | 11 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 300.00 | 120 060.00 | | 99 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 656.00 | 282 589.00 | | 217 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 782.00 | 234 596.00 | | 77 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867 703.00 | 612 169.00 | | 1 867 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | 173 766.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945 737.00 | 1 020 531.00 | | 1 945 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728 081.00 | -737 942.00 | | -1 728 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 400.00 | 280 502.00 | | 633 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 322 658.00 | 47 118 060.00 | | 48 322 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 318 412.00 | 46 660 960.00 | | 46 318 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 246.00 | 457 100.00 | | 2 004 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 183 754.00 | | 549 239.00 | 6 183 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 125.00 | | 33 750.00 | 18 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 934.00 | 327 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 800.00 | 36 187.00 | 6 675 006.00 | 21 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | 12 709.00 | 3 549 435.00 | 21 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 544.00 | 2 746 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382 506.00 | | 201 438.00 | 3 382 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 496.00 | | 314 051.00 | 2 450 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 627.00 | | | 332 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 036.00 | 527 272.00 | 31 253.00 | 2 146 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 715.00 | 14 426.00 | | 7 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 272.00 | 75 418.00 | 12 709.00 | 556 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 049.00 | 437 428.00 | 18 544.00 | 1 582 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 645.00 | | 5 300.00 | 10 645.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 835.00 | 100 873.00 | 236 818.00 | 284 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 049 945.00 | 398 844.00 | 671 520.00 | 1 049 945.00 |
6T Sur comptes clients | 2 196 220.00 | 65 894.00 | 307 772.00 | 2 196 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 536 435.00 | 600 000.00 | 272 415.00 | 1 536 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 862 534.00 | 1 064 738.00 | 1 256 641.00 | 4 862 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 158 014.00 | 1 165 611.00 | 1 498 759.00 | 5 158 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 761.00 | 1 011 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 680 850.00 | 388 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 267.00 | 5 665 267.00 | | 5 665 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 240.00 | 600 240.00 | | 600 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 257.00 | 355 257.00 | | 355 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175 271.00 | 2 175 271.00 | | 2 175 271.00 |
UP Prêts | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 15 793 171.00 | 15 793 171.00 | | 15 793 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 386.00 | 149 386.00 | | 149 386.00 |
VB T. V. A. | 274 903.00 | 274 903.00 | | 274 903.00 |
VC Groupe et associés | 8 928 745.00 | 8 928 745.00 | | 8 928 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 107.00 | 597 107.00 | | 597 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
VI Groupe et associés | 9 569 151.00 | 9 569 151.00 | | 9 569 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 048.00 | | | 180 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 698.00 | 401 698.00 | | 401 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 673 632.00 | 25 673 632.00 | | 25 673 632.00 |
VW T.V.A. | 286 517.00 | 286 517.00 | | 286 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 416 456.00 | 19 416 456.00 | | 19 416 456.00 |