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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 442.00 | 1 726.00 | 51 715.00 | 53 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 685.00 | 1 109.00 | 15 575.00 | 16 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 436.00 | | 136 436.00 | 136 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 562.00 | 2 835.00 | 203 727.00 | 206 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 313.00 | 336 622.00 | 980 690.00 | 1 317 313.00 |
BZ Autres créances | 192 787.00 | | 192 787.00 | 192 787.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 518.00 | 336 622.00 | 1 223 896.00 | 1 560 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 814 693.00 | | 814 693.00 | 814 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 773.00 | 339 458.00 | 2 242 316.00 | 2 581 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 436.00 | | | 136 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 125.00 | | | -1 211 125.00 |
DL TOTAL (I) | -1 210 125.00 | | | -1 210 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 424.00 | | | 220 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 098.00 | | | 2 243 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 172.00 | | | 2 623 172.00 |
ED (V) | 829 268.00 | | | 829 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 316.00 | | | 2 242 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 172.00 | | | 2 623 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 175.00 | | 440 175.00 | 440 175.00 |
FG Production vendue services | 659 872.00 | | 659 872.00 | 659 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 047.00 | | 1 100 047.00 | 1 100 047.00 |
FQ Autres produits | | | -2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 879.00 | | | 1 174 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 004.00 | | | 2 386 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 125.00 | | | -1 211 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 136 436.00 | 35.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35.00 | | 206 562.00 | 35.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 136 471.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 098.00 | 2 243 098.00 | | 2 243 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 436.00 | 136 436.00 | | 136 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 313.00 | 1 317 313.00 | | 1 317 313.00 |
VB T. V. A. | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VC Groupe et associés | 147 363.00 | 147 363.00 | | 147 363.00 |
VI Groupe et associés | 220 424.00 | 220 424.00 | | 220 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 454.00 | 1 695 454.00 | | 1 695 454.00 |
VW T.V.A. | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 172.00 | 2 623 172.00 | | 2 623 172.00 |