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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 050.00 | 24 369.00 | 42 681.00 | 67 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 033.00 | 47 736.00 | 110 297.00 | 158 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 635.00 | 72 105.00 | 258 530.00 | 330 635.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 027.00 | 18 233.00 | 522 794.00 | 541 027.00 |
BZ Autres créances | 821 792.00 | | 821 792.00 | 821 792.00 |
CF Disponibilités | 132 489.00 | | 132 489.00 | 132 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 773.00 | | 158 773.00 | 158 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 081.00 | 18 233.00 | 1 635 848.00 | 1 654 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 716.00 | 90 338.00 | 1 894 377.00 | 1 984 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 285 179.00 | -1 211 125.00 | | -2 285 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 544.00 | -1 074 054.00 | | 62 544.00 |
DL TOTAL (I) | -2 221 635.00 | -2 284 179.00 | | -2 221 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 570.00 | 455 929.00 | | 2 589 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 673.00 | 3 839 930.00 | | 689 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 703.00 | 256 505.00 | | 123 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 700.00 | | |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 473.00 | 540 918.00 | | 712 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 013.00 | 5 117 983.00 | | 4 116 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 377.00 | 2 833 805.00 | | 1 894 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 116 013.00 | 5 117 983.00 | | 4 116 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 720.00 | | 514 720.00 | 514 720.00 |
FG Production vendue services | 1 669 286.00 | | 1 669 286.00 | 1 669 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 005.00 | | 2 184 005.00 | 2 184 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 574.00 | 1 948 626.00 | | 2 274 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 030.00 | 3 022 680.00 | | 2 212 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 544.00 | -1 074 054.00 | | 62 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 933.00 | | 93 913.00 | 274 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 212.00 | -1.00 | 105 551.00 | 38 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 212.00 | | 330 635.00 | 38 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 170.00 | | 93 913.00 | 131 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 763.00 | | | 143 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 079.00 | 49 026.00 | | 23 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 079.00 | 49 026.00 | | 23 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 855.00 | | 48 622.00 | 66 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 855.00 | | 48 622.00 | 66 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 855.00 | | 48 622.00 | 66 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 673.00 | 689 673.00 | | 689 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 473.00 | 712 473.00 | | 712 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
UX Autres créances clients | 541 027.00 | 541 027.00 | | 541 027.00 |
VC Groupe et associés | 805 792.00 | 805 792.00 | | 805 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 589 570.00 | 2 589 570.00 | | 2 589 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 773.00 | 158 773.00 | | 158 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 144.00 | 1 521 593.00 | 105 551.00 | 1 627 144.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 013.00 | 4 116 013.00 | | 4 116 013.00 |