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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 050.00 | 47 934.00 | 19 116.00 | 67 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 268.00 | 144 339.00 | 70 929.00 | 215 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 283.00 | 192 272.00 | 162 010.00 | 354 283.00 |
BT Marchandises | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 263.00 | 38 998.00 | 722 265.00 | 761 263.00 |
BZ Autres créances | 823 354.00 | | 823 354.00 | 823 354.00 |
CF Disponibilités | 266 852.00 | | 266 852.00 | 266 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 085.00 | | 160 085.00 | 160 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 170.00 | 38 998.00 | 2 027 172.00 | 2 066 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 452.00 | 231 270.00 | 2 189 182.00 | 2 420 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 569.00 | 217 569.00 | | 217 569.00 |
DH Report à nouveau | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 521.00 | 63 016.00 | | 47 521.00 |
DL TOTAL (I) | 328 106.00 | 280 585.00 | | 328 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 806.00 | 205 421.00 | | 143 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 943.00 | 959 048.00 | | 359 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 478.00 | 171 972.00 | | 184 478.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 82 902.00 | | 5 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166 869.00 | 842 655.00 | | 1 166 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 077.00 | 2 261 998.00 | | 1 861 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 182.00 | 2 542 583.00 | | 2 189 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 077.00 | 2 261 998.00 | | 1 861 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 114.00 | | 280 114.00 | 280 114.00 |
FG Production vendue services | 804 307.00 | 1 221 102.00 | 2 025 409.00 | 804 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 421.00 | 1 221 102.00 | 2 305 523.00 | 1 084 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 780.00 | 1 692 690.00 | | 2 320 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 259.00 | 1 629 674.00 | | 2 273 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 521.00 | 63 016.00 | | 47 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 383.00 | | 29 988.00 | 324 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 71 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 354 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 331.00 | | 29 988.00 | 252 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 647.00 | 76 625.00 | | 115 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 647.00 | 76 625.00 | | 115 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 528.00 | 32 470.00 | | 6 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 528.00 | 32 470.00 | | 6 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 528.00 | 32 470.00 | | 6 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 943.00 | 359 943.00 | | 359 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 177 018.00 | 1 177 018.00 | | 1 177 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
UX Autres créances clients | 761 263.00 | 761 263.00 | | 761 263.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VC Groupe et associés | 801 234.00 | 801 234.00 | | 801 234.00 |
VI Groupe et associés | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 085.00 | 160 085.00 | | 160 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 666.00 | 1 744 702.00 | 71 964.00 | 1 816 666.00 |
VW T.V.A. | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 226.00 | 1 871 226.00 | | 1 871 226.00 |