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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 050.00 | 61 343.00 | 5 707.00 | 67 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 680.00 | 194 901.00 | 44 779.00 | 239 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 932.00 | 256 245.00 | 50 687.00 | 306 932.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 916.00 | 22 178.00 | 949 738.00 | 971 916.00 |
BZ Autres créances | 466 051.00 | | 466 051.00 | 466 051.00 |
CF Disponibilités | 1 378 843.00 | | 1 378 843.00 | 1 378 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 359.00 | | 244 359.00 | 244 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 170.00 | 22 178.00 | 3 038 992.00 | 3 061 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 102.00 | 278 423.00 | 3 089 679.00 | 3 368 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 569.00 | 217 569.00 | | 217 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DH Report à nouveau | 108 161.00 | 63 016.00 | | 108 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 458.00 | 47 521.00 | | 74 458.00 |
DL TOTAL (I) | 402 564.00 | 328 106.00 | | 402 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 315.00 | 359 943.00 | | 904 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 734.00 | 184 478.00 | | 166 734.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610 085.00 | 1 166 869.00 | | 1 610 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 115.00 | 1 861 077.00 | | 2 687 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 679.00 | 2 189 182.00 | | 3 089 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 115.00 | | | 2 687 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 700 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 232 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 932 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 366.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 475.00 | 2 320 780.00 | | 3 088 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 017.00 | 2 273 259.00 | | 3 014 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 458.00 | 47 521.00 | | 74 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 283.00 | | 24 614.00 | 354 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 964.00 | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 964.00 | 306 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 318.00 | | 24 412.00 | 282 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 964.00 | | 202.00 | 71 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 272.00 | 63 973.00 | 256 245.00 | 192 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 272.00 | 63 973.00 | 256 245.00 | 192 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 998.00 | 7 366.00 | 24 186.00 | 38 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 998.00 | 7 366.00 | 24 186.00 | 38 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 998.00 | 7 366.00 | 24 186.00 | 38 998.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 366.00 | 24 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 315.00 | 904 315.00 | | 904 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610 085.00 | 1 610 085.00 | | 1 610 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 971 916.00 | 971 916.00 | | 971 916.00 |
VB T. V. A. | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 744.00 | 416 744.00 | | 416 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 359.00 | 244 359.00 | | 244 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 529.00 | 1 682 327.00 | 202.00 | 1 682 529.00 |
VW T.V.A. | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 115.00 | 2 687 115.00 | | 2 687 115.00 |