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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 284.00 | 13 320.00 | 51 964.00 | 65 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 886.00 | 9 759.00 | 56 127.00 | 65 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 763.00 | | 143 763.00 | 143 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 933.00 | 23 079.00 | 251 854.00 | 274 933.00 |
BT Marchandises | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 498.00 | 66 855.00 | 2 125 643.00 | 2 192 498.00 |
BZ Autres créances | 299 913.00 | | 299 913.00 | 299 913.00 |
CF Disponibilités | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 806.00 | 66 855.00 | 2 581 950.00 | 2 648 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 739.00 | 89 934.00 | 2 833 805.00 | 2 923 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 763.00 | | | 143 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 125.00 | | | -1 211 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 054.00 | -1 211 125.00 | | -1 074 054.00 |
DL TOTAL (I) | -2 284 179.00 | -1 210 125.00 | | -2 284 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 929.00 | 220 424.00 | | 455 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 930.00 | 2 243 098.00 | | 3 839 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 505.00 | 159 650.00 | | 256 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 918.00 | | | 540 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 983.00 | 2 623 172.00 | | 5 117 983.00 |
ED (V) | | 829 268.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 805.00 | 2 242 316.00 | | 2 833 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 983.00 | 2 623 172.00 | | 5 117 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 220.00 | | 911 220.00 | 911 220.00 |
FG Production vendue services | 1 037 406.00 | | 1 037 406.00 | 1 037 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 626.00 | | 1 948 626.00 | 1 948 626.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 855.00 | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 626.00 | 1 174 879.00 | | 1 948 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 680.00 | 2 386 004.00 | | 3 022 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 054.00 | -1 211 125.00 | | -1 074 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 562.00 | | 68 372.00 | 206 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 274 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 131 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 126.00 | | 61 045.00 | 70 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 436.00 | | 7 327.00 | 136 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835.00 | 20 244.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | 20 244.00 | | 2 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336 622.00 | 66 855.00 | 336 622.00 | 336 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 622.00 | 66 855.00 | 336 622.00 | 336 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 622.00 | 66 855.00 | 336 622.00 | 336 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 930.00 | 3 839 930.00 | | 3 839 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 918.00 | 540 918.00 | | 540 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 763.00 | 143 763.00 | | 143 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 498.00 | 2 192 498.00 | | 2 192 498.00 |
VB T. V. A. | 144 404.00 | 144 404.00 | | 144 404.00 |
VC Groupe et associés | 146 524.00 | 146 524.00 | | 146 524.00 |
VI Groupe et associés | 455 929.00 | 455 929.00 | | 455 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 001.00 | 2 691 001.00 | | 2 691 001.00 |
VW T.V.A. | 162 385.00 | 162 385.00 | | 162 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 983.00 | 5 117 983.00 | | 5 117 983.00 |