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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 050.00 | 34 524.00 | 32 526.00 | 67 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 281.00 | 81 124.00 | 104 157.00 | 185 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 383.00 | 115 647.00 | 208 735.00 | 324 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 579.00 | 6 528.00 | 736 051.00 | 742 579.00 |
BZ Autres créances | 1 257 481.00 | | 1 257 481.00 | 1 257 481.00 |
CF Disponibilités | 169 533.00 | | 169 533.00 | 169 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 782.00 | | 170 782.00 | 170 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 375.00 | 6 528.00 | 2 333 848.00 | 2 340 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 758.00 | 122 175.00 | 2 542 583.00 | 2 664 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 569.00 | 1 000.00 | | 217 569.00 |
DH Report à nouveau | | -2 285 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 016.00 | 62 544.00 | | 63 016.00 |
DL TOTAL (I) | 280 585.00 | -2 221 635.00 | | 280 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 421.00 | 2 589 570.00 | | 205 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 048.00 | 689 673.00 | | 959 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 972.00 | 123 703.00 | | 171 972.00 |
EA Autres dettes | 82 902.00 | 594.00 | | 82 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 655.00 | 712 473.00 | | 842 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 998.00 | 4 116 013.00 | | 2 261 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 583.00 | 1 894 377.00 | | 2 542 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 998.00 | 4 116 013.00 | | 2 261 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 321.00 | | 680 321.00 | 680 321.00 |
FG Production vendue services | 973 609.00 | | 973 609.00 | 973 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 929.00 | | 1 653 929.00 | 1 653 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 690.00 | 2 274 574.00 | | 1 692 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 674.00 | 2 212 030.00 | | 1 629 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 016.00 | 62 544.00 | | 63 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 161.00 | 547.00 | | 2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 635.00 | | 28 786.00 | 330 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 038.00 | 72 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 038.00 | 324 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 083.00 | | 27 247.00 | 225 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 551.00 | | 1 539.00 | 105 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 105.00 | 43 542.00 | | 72 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 105.00 | 43 542.00 | | 72 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 233.00 | 424.00 | 12 129.00 | 18 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 233.00 | 424.00 | 12 129.00 | 18 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 233.00 | 424.00 | 12 129.00 | 18 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | 12 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 048.00 | 959 048.00 | | 959 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 655.00 | 842 655.00 | | 842 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
UX Autres créances clients | 742 579.00 | 742 579.00 | | 742 579.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 892 559.00 | 892 559.00 | | 892 559.00 |
VI Groupe et associés | 205 421.00 | 205 421.00 | | 205 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VP Divers | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 408.00 | 344 408.00 | | 344 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 782.00 | 170 782.00 | | 170 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 894.00 | 2 170 842.00 | 72 052.00 | 2 242 894.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 998.00 | 2 261 998.00 | | 2 261 998.00 |