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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 667.00 | 8 267.00 | 5 400.00 | 13 667.00 |
AH Fonds commercial | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
AP Constructions | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 396.00 | 54 421.00 | 9 974.00 | 64 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 608.00 | 59 608.00 | 20 000.00 | 79 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 603.00 | 143 598.00 | 128 005.00 | 271 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BT Marchandises | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
BZ Autres créances | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CF Disponibilités | 648 372.00 | | 648 372.00 | 648 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 014.00 | | 844 014.00 | 844 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 617.00 | 143 598.00 | 972 018.00 | 1 115 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 141.00 | 535 046.00 | | 629 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 485.00 | 144 095.00 | | 94 485.00 |
DL TOTAL (I) | 732 010.00 | 687 525.00 | | 732 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 921.00 | 20 907.00 | | 23 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 629.00 | 112 024.00 | | 141 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 459.00 | 69 436.00 | | 74 459.00 |
EA Autres dettes | | 2 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 009.00 | 212 362.00 | | 240 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 018.00 | 899 887.00 | | 972 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 009.00 | 212 362.00 | | 240 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 776.00 | 15 005.00 | 183.00 | 128 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 776.00 | 15 005.00 | 183.00 | 128 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 629.00 | 141 629.00 | | 141 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 904.00 | 129 271.00 | | 128 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 009.00 | 240 009.00 | | 240 009.00 |