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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 10 701.00 | 6 552.00 | 4 149.00 | 10 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836.00 | 2 248.00 | 2 587.00 | 4 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 645.00 | 527 223.00 | 18 422.00 | 545 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 426.00 | 536 480.00 | 308 945.00 | 845 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BZ Autres créances | 138 973.00 | | 138 973.00 | 138 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 395.00 | | 271 395.00 | 271 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 820.00 | 536 480.00 | 580 340.00 | 1 116 820.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 083.00 | 23 364.00 | | -25 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 694.00 | -51 059.00 | | -19 694.00 |
DL TOTAL (I) | -35 978.00 | -18 895.00 | | -35 978.00 |
DP Provisions pour risques | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 223.00 | 216 553.00 | | 217 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -24.00 | -24.00 | | -24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 366.00 | 150 182.00 | | 106 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 956.00 | 202 667.00 | | 182 956.00 |
EA Autres dettes | 88 063.00 | -75 722.00 | | 88 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 585.00 | 493 656.00 | | 594 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 340.00 | 496 494.00 | | 580 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 007.00 | | 22 419.00 | 823 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 457.00 | | | 270 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 762.00 | | 22 419.00 | 538 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 458.00 | 517 848.00 | 457.00 | 480 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | 457.00 | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 544.00 | 517 848.00 | | 479 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 366.00 | 106 366.00 | | 106 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
UX Autres créances clients | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VC Groupe et associés | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 223.00 | | 217 223.00 | 217 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 832.00 | 161 077.00 | 13 755.00 | 174 832.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 277.00 | 374 054.00 | 217 223.00 | 591 277.00 |