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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 14 252.00 | 10 372.00 | 3 880.00 | 14 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 421.00 | 6 459.00 | 2 961.00 | 9 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 958.00 | 560 157.00 | 25 801.00 | 585 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 089.00 | 577 446.00 | 316 642.00 | 894 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 84 827.00 | | 84 827.00 | 84 827.00 |
CF Disponibilités | 327 109.00 | | 327 109.00 | 327 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 046.00 | | 449 046.00 | 449 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 135.00 | 577 446.00 | 765 688.00 | 1 343 135.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -308 028.00 | -274 980.00 | | -308 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 027.00 | -33 048.00 | | 68 027.00 |
DL TOTAL (I) | -231 201.00 | -299 228.00 | | -231 201.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 152.00 | 88 623.00 | | 31 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 757.00 | 51 915.00 | | 206 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 625.00 | 209 806.00 | | 68 625.00 |
EA Autres dettes | 681 356.00 | 414 604.00 | | 681 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 890.00 | 764 949.00 | | 987 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 688.00 | 475 721.00 | | 765 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 116.00 | | 12 972.00 | 881 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 457.00 | | | 270 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 801.00 | | 12 830.00 | 596 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | 142.00 | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 938.00 | 9 508.00 | | 567 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 481.00 | 9 508.00 | | 567 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 757.00 | 206 757.00 | | 206 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 356.00 | | 272 542.00 | 681 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VC Groupe et associés | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
VI Groupe et associés | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VP Divers | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 758.00 | 96 790.00 | 13 968.00 | 110 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 890.00 | 275 381.00 | 272 542.00 | 987 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |