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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 14 252.00 | 8 794.00 | 5 459.00 | 14 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442.00 | 4 606.00 | 2 836.00 | 7 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 893.00 | 544 227.00 | 24 666.00 | 568 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 902.00 | 558 084.00 | 316 819.00 | 874 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 127.00 | 4 406.00 | 8 720.00 | 13 127.00 |
BZ Autres créances | 201 658.00 | | 201 658.00 | 201 658.00 |
CF Disponibilités | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 588.00 | 4 406.00 | 279 182.00 | 283 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 490.00 | 562 490.00 | 596 001.00 | 1 158 490.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 108 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 755.00 | 17 775.00 | | -213 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 225.00 | -231 531.00 | | -161 225.00 |
DL TOTAL (I) | -266 180.00 | -104 955.00 | | -266 180.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 9 733.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 9 733.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 427.00 | | | 130 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 082.00 | 83 126.00 | | 133 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 258.00 | 124 581.00 | | 164 258.00 |
EA Autres dettes | 424 414.00 | 656 097.00 | | 424 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 180.00 | 863 804.00 | | 852 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 001.00 | 768 582.00 | | 596 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 625.00 | | 6 277.00 | 868 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 457.00 | | | 270 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 381.00 | | 6 206.00 | 584 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 787.00 | | 71.00 | 13 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 653.00 | 6 430.00 | | 551 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 196.00 | 6 430.00 | | 551 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 733.00 | 10 000.00 | 9 733.00 | 9 733.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 733.00 | 14 406.00 | 9 733.00 | 9 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 406.00 | 9 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 082.00 | 133 082.00 | | 133 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 901.00 | 89 901.00 | | 89 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 414.00 | 52 086.00 | 236 561.00 | 424 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VC Groupe et associés | 116 308.00 | 116 308.00 | | 116 308.00 |
VI Groupe et associés | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 611.00 | 214 785.00 | 13 826.00 | 228 611.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 180.00 | 479 852.00 | 236 561.00 | 852 180.00 |