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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 14 252.00 | 8 004.00 | 6 249.00 | 14 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836.00 | 3 819.00 | 1 017.00 | 4 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 293.00 | 539 373.00 | 25 920.00 | 565 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 625.00 | 551 653.00 | 316 972.00 | 868 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -282.00 | | -282.00 | -282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BZ Autres créances | 343 700.00 | | 343 700.00 | 343 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 610.00 | | 451 610.00 | 451 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 235.00 | 551 653.00 | 768 582.00 | 1 320 235.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 8 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 775.00 | -44 777.00 | | 17 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 531.00 | 62 553.00 | | -231 531.00 |
DL TOTAL (I) | -104 955.00 | 26 575.00 | | -104 955.00 |
DP Provisions pour risques | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217 357.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 126.00 | 104 399.00 | | 83 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 581.00 | 77 689.00 | | 124 581.00 |
EA Autres dettes | 656 097.00 | 206 047.00 | | 656 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 804.00 | 605 468.00 | | 863 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 582.00 | 641 776.00 | | 768 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 828.00 | | 14 798.00 | 853 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 457.00 | | | 270 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 583.00 | | 14 798.00 | 569 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 767.00 | 6 886.00 | | 544 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 309.00 | 6 886.00 | | 544 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 080.00 | 40 475.00 | 210 954.00 | 455 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
UX Autres créances clients | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VC Groupe et associés | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VI Groupe et associés | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 185.00 | 212 185.00 | | 212 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 803.00 | 360 048.00 | 13 755.00 | 373 803.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 804.00 | 449 199.00 | 210 954.00 | 863 804.00 |