| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 14 252.00 | 11 162.00 | 3 090.00 | 14 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 809.00 | 7 550.00 | 4 259.00 | 11 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 907.00 | 516 211.00 | 31 696.00 | 547 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 259.00 | 535 380.00 | 330 879.00 | 866 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BZ Autres créances | 109 165.00 | | 109 165.00 | 109 165.00 |
CF Disponibilités | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 047.00 | | 270 047.00 | 270 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 307.00 | 535 380.00 | 600 927.00 | 1 136 307.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 136.00 | 8 000.00 | | 39 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -240 001.00 | -308 028.00 | | -240 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 238.00 | 68 027.00 | | -23 238.00 |
DL TOTAL (I) | -223 303.00 | -231 201.00 | | -223 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 31 152.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 010.00 | 206 757.00 | | 165 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 545.00 | 68 625.00 | | 70 545.00 |
EA Autres dettes | 588 659.00 | 681 356.00 | | 588 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 230.00 | 987 890.00 | | 824 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 927.00 | 765 688.00 | | 600 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 089.00 | 7 834.00 | 16 794.00 | 894 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 457.00 | 866 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 457.00 | 573 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 457.00 | | | 270 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 631.00 | | 16 794.00 | 609 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | 7 834.00 | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 446.00 | 10 391.00 | 52 457.00 | 577 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 989.00 | 10 391.00 | 52 457.00 | 576 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 010.00 | 165 010.00 | | 165 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 659.00 | 11 903.00 | 170 673.00 | 588 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
UX Autres créances clients | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VB T. V. A. | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VC Groupe et associés | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | | | 16.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 128.00 | 56 768.00 | 98 360.00 | 155 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 230.00 | 247 458.00 | 170 673.00 | 824 230.00 |