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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 14 252.00 | 9 583.00 | 4 669.00 | 14 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442.00 | 5 423.00 | 2 018.00 | 7 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 107.00 | 552 475.00 | 22 632.00 | 575 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 116.00 | 567 938.00 | 313 178.00 | 881 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 88 815.00 | | 88 815.00 | 88 815.00 |
CF Disponibilités | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 659.00 | 567 938.00 | 475 721.00 | 1 043 659.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -274 980.00 | -213 755.00 | | -274 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 048.00 | -161 225.00 | | -33 048.00 |
DL TOTAL (I) | -299 228.00 | -266 180.00 | | -299 228.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 623.00 | 130 427.00 | | 88 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 915.00 | 133 082.00 | | 51 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 806.00 | 164 258.00 | | 209 806.00 |
EA Autres dettes | 414 604.00 | 424 414.00 | | 414 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 949.00 | 852 180.00 | | 764 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 721.00 | 596 001.00 | | 475 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 902.00 | | 6 214.00 | 874 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 457.00 | | | 270 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 587.00 | | 6 214.00 | 590 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 084.00 | 9 855.00 | | 558 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 626.00 | 9 855.00 | | 557 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 406.00 | | 4 406.00 | 14 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 604.00 | 86 426.00 | 260 295.00 | 414 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VC Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VI Groupe et associés | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
VP Divers | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 397.00 | 98 570.00 | 13 826.00 | 112 397.00 |
VW T.V.A. | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 949.00 | 436 771.00 | 260 295.00 | 764 949.00 |