| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 236 032.00 | 192 896.00 | 43 136.00 | 236 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 958.00 | 13 233.00 | 726.00 | 13 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 803.00 | 118 822.00 | 31 981.00 | 150 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 977.00 | 325 408.00 | 209 570.00 | 534 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BZ Autres créances | 156 970.00 | | 156 970.00 | 156 970.00 |
CF Disponibilités | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 077.00 | | 258 077.00 | 258 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 554.00 | 325 408.00 | 467 146.00 | 792 554.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DH Report à nouveau | -508 497.00 | -429 726.00 | | -508 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 098.00 | -78 771.00 | | -75 098.00 |
DL TOTAL (I) | -566 545.00 | -491 446.00 | | -566 545.00 |
DP Provisions pour risques | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 467.00 | 30 333.00 | | 28 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 530.00 | 590 807.00 | | 685 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 325.00 | 139 107.00 | | 149 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 311.00 | 181 271.00 | | 95 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 435.00 | | |
EA Autres dettes | 68 909.00 | -10.00 | | 68 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 541.00 | 943 943.00 | | 1 027 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 146.00 | 458 647.00 | | 467 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 228.00 | | 9 042.00 | 526 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 534 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 400 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 040.00 | | 9 042.00 | 392 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 015.00 | 37 393.00 | | 288 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 558.00 | 37 393.00 | | 287 558.00 |