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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 236 032.00 | 212 616.00 | 23 416.00 | 236 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 086.00 | 13 909.00 | 2 177.00 | 16 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 040.00 | 129 392.00 | 49 647.00 | 179 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 343.00 | 356 375.00 | 208 968.00 | 565 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BZ Autres créances | 303 076.00 | | 303 076.00 | 303 076.00 |
CF Disponibilités | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 791.00 | | 382 791.00 | 382 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 134.00 | 356 375.00 | 591 760.00 | 948 134.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 950.00 | 17 050.00 | | 265 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 099.00 | -508 497.00 | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 538.00 | -75 098.00 | | -279 538.00 |
DL TOTAL (I) | -12 488.00 | -566 545.00 | | -12 488.00 |
DP Provisions pour risques | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 203.00 | 685 530.00 | | 171 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 224.00 | 149 325.00 | | 112 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 953.00 | 95 311.00 | | 96 953.00 |
EA Autres dettes | 217 718.00 | 68 909.00 | | 217 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 098.00 | 1 027 541.00 | | 598 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 760.00 | 467 146.00 | | 591 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 977.00 | | 30 366.00 | 534 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 793.00 | | 30 365.00 | 400 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | 1.00 | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 408.00 | 30 967.00 | | 325 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 951.00 | 30 967.00 | | 324 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 150.00 | 13 426.00 | 13 426.00 | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | 13 426.00 | 13 426.00 | 6 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 224.00 | 112 224.00 | | 112 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 718.00 | 15 684.00 | 95 857.00 | 217 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VC Groupe et associés | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
VI Groupe et associés | 171 203.00 | 171 203.00 | | 171 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 233.00 | 310 505.00 | 3 727.00 | 314 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 098.00 | 396 063.00 | 95 857.00 | 598 098.00 |