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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 237 012.00 | 226 025.00 | 10 987.00 | 237 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 346.00 | 16 206.00 | 1 140.00 | 17 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 805.00 | 124 775.00 | 33 030.00 | 157 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 187.00 | 367 463.00 | 182 724.00 | 550 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
CF Disponibilités | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 658.00 | | 170 658.00 | 170 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 845.00 | 367 463.00 | 353 382.00 | 720 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 229.00 | 17 050.00 | | 217 229.00 |
DH Report à nouveau | -428 601.00 | -328 218.00 | | -428 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 545.00 | -100 383.00 | | -62 545.00 |
DL TOTAL (I) | -273 917.00 | -411 551.00 | | -273 917.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 39 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 39 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 748.00 | 198 027.00 | | 142 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 955.00 | 51 639.00 | | 58 955.00 |
EA Autres dettes | 409 574.00 | 455 441.00 | | 409 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 300.00 | 905 307.00 | | 611 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 382.00 | 532 756.00 | | 353 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 027.00 | | 13 366.00 | 595 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 206.00 | 550 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 206.00 | 412 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 843.00 | | 9 526.00 | 460 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 840.00 | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 113.00 | 17 556.00 | 58 206.00 | 408 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 655.00 | 17 556.00 | 58 206.00 | 407 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 16 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 16 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 574.00 | 48 509.00 | 106 846.00 | 409 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
VC Groupe et associés | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 778.00 | 44 255.00 | 24 523.00 | 68 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 300.00 | 250 234.00 | 106 846.00 | 611 300.00 |