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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 237 012.00 | 219 397.00 | 17 616.00 | 237 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 086.00 | 14 974.00 | 1 113.00 | 16 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 240.00 | 154 992.00 | 47 248.00 | 202 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 523.00 | 389 820.00 | 199 704.00 | 589 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
CF Disponibilités | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 661.00 | 389 820.00 | 291 842.00 | 681 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | | 248 900.00 | | |
DH Report à nouveau | -217 904.00 | -278 439.00 | | -217 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 315.00 | -188 365.00 | | -110 315.00 |
DL TOTAL (I) | -311 168.00 | -200 854.00 | | -311 168.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 267.00 | 162 298.00 | | 201 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | 135 537.00 | | 34 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 145.00 | 133 026.00 | | 122 145.00 |
EA Autres dettes | 205 886.00 | 206 602.00 | | 205 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 010.00 | 637 485.00 | | 564 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 842.00 | 436 631.00 | | 291 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 330.00 | | 19 193.00 | 570 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 146.00 | | 19 193.00 | 436 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 131.00 | 17 689.00 | | 372 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 674.00 | 17 689.00 | | 371 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 886.00 | 40 211.00 | 130 282.00 | 205 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VC Groupe et associés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 201 267.00 | 201 267.00 | | 201 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 010.00 | 57 282.00 | 3 727.00 | 61 010.00 |
VW T.V.A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 010.00 | 398 336.00 | 130 282.00 | 564 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |