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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 237 012.00 | 222 711.00 | 14 301.00 | 237 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 086.00 | 15 457.00 | 629.00 | 16 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 744.00 | 169 487.00 | 38 257.00 | 207 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 027.00 | 408 113.00 | 186 915.00 | 595 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BZ Autres créances | 93 102.00 | | 93 102.00 | 93 102.00 |
CF Disponibilités | 226 307.00 | | 226 307.00 | 226 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 842.00 | | 345 842.00 | 345 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 869.00 | 408 113.00 | 532 756.00 | 940 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DH Report à nouveau | -328 218.00 | -217 904.00 | | -328 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 383.00 | -110 315.00 | | -100 383.00 |
DL TOTAL (I) | -411 551.00 | -311 168.00 | | -411 551.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 179.00 | 201 267.00 | | 200 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 027.00 | 34 690.00 | | 198 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 639.00 | 122 145.00 | | 51 639.00 |
EA Autres dettes | 455 441.00 | 205 886.00 | | 455 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 307.00 | 564 010.00 | | 905 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 756.00 | 291 842.00 | | 532 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 523.00 | | 5 504.00 | 589 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 339.00 | | 5 504.00 | 455 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 820.00 | 18 293.00 | | 389 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 362.00 | 18 293.00 | | 389 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 027.00 | 198 027.00 | | 198 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 441.00 | | 182 176.00 | 455 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VC Groupe et associés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 200 179.00 | | | 200 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 668.00 | 95 941.00 | 3 727.00 | 99 668.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 307.00 | 249 688.00 | 182 176.00 | 905 307.00 |