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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 237 012.00 | 216 083.00 | 20 930.00 | 237 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 086.00 | 14 490.00 | 1 596.00 | 16 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 047.00 | 141 101.00 | 41 946.00 | 183 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 330.00 | 372 131.00 | 198 199.00 | 570 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BZ Autres créances | 194 811.00 | | 194 811.00 | 194 811.00 |
CF Disponibilités | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 432.00 | | 238 432.00 | 238 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 762.00 | 372 131.00 | 436 631.00 | 808 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 050.00 | 265 950.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 248 900.00 | | | 248 900.00 |
DH Report à nouveau | -278 439.00 | 1 099.00 | | -278 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 365.00 | -279 538.00 | | -188 365.00 |
DL TOTAL (I) | -200 854.00 | -12 488.00 | | -200 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 298.00 | 171 203.00 | | 162 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 537.00 | 112 224.00 | | 135 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 026.00 | 96 953.00 | | 133 026.00 |
EA Autres dettes | 206 602.00 | 217 696.00 | | 206 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 485.00 | 598 098.00 | | 637 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 631.00 | 591 760.00 | | 436 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 343.00 | | 4 987.00 | 565 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 158.00 | | 4 987.00 | 431 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 375.00 | 15 756.00 | | 356 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 917.00 | 15 756.00 | | 355 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 537.00 | 135 537.00 | | 135 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 602.00 | 206 602.00 | | 206 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 162 298.00 | 162 298.00 | | 162 298.00 |
VP Divers | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 332.00 | 196 604.00 | 3 727.00 | 200 332.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 485.00 | 637 485.00 | | 637 485.00 |