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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 30 757.00 | 4 130.00 | 26 627.00 | 30 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193.00 | 10 122.00 | 71.00 | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 691.00 | 265 529.00 | 138 162.00 | 403 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 099.00 | 280 238.00 | 690 860.00 | 971 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BZ Autres créances | 205 167.00 | | 205 167.00 | 205 167.00 |
CF Disponibilités | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 646.00 | | 303 646.00 | 303 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 745.00 | 280 238.00 | 994 506.00 | 1 274 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
DH Report à nouveau | -4 979.00 | -63 292.00 | | -4 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 315.00 | 58 314.00 | | 66 315.00 |
DL TOTAL (I) | 82 611.00 | 16 296.00 | | 82 611.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 146.00 | 416 146.00 | | 416 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -29.00 | | | -29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 948.00 | 188 713.00 | | 126 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 770.00 | 218 209.00 | | 254 770.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 096.00 | 924 306.00 | | 899 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 506.00 | 953 403.00 | | 994 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 383.00 | | 25 715.00 | 945 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 457.00 | | | 500 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 926.00 | | 25 715.00 | 418 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 489.00 | 267 681.00 | | 244 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 3 518.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 045.00 | 264 164.00 | | 244 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 948.00 | 126 948.00 | | 126 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 525.00 | 137 525.00 | | 137 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VC Groupe et associés | 170 416.00 | 170 416.00 | | 170 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 238.00 | | 101 238.00 | 101 238.00 |
VI Groupe et associés | 416 146.00 | 416 146.00 | | 416 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 870.00 | 221 870.00 | 26 000.00 | 247 870.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 245.00 | 798 007.00 | 101 238.00 | 899 245.00 |