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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 53 729.00 | 19 925.00 | 33 804.00 | 53 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 488.00 | 10 792.00 | 1 696.00 | 12 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 392.00 | 383 829.00 | 89 563.00 | 473 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 066.00 | 415 003.00 | 651 063.00 | 1 066 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 295.00 | 3 421.00 | 2 874.00 | 6 295.00 |
BZ Autres créances | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
CF Disponibilités | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 319.00 | 3 421.00 | 223 897.00 | 227 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 385.00 | 418 424.00 | 874 960.00 | 1 293 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 275.00 | 437 421.00 | | 21 275.00 |
DG Autres réserves | 416 146.00 | | | 416 146.00 |
DH Report à nouveau | -219 109.00 | 23 081.00 | | -219 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 432.00 | -242 190.00 | | -116 432.00 |
DL TOTAL (I) | 101 880.00 | 218 312.00 | | 101 880.00 |
DP Provisions pour risques | 17 800.00 | 12 800.00 | | 17 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 800.00 | 12 800.00 | | 17 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 123.00 | 187 652.00 | | 126 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 338.00 | 99 463.00 | | 102 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 014.00 | 182 573.00 | | 180 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 380.00 | | |
EA Autres dettes | 346 805.00 | 352 976.00 | | 346 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 280.00 | 826 966.00 | | 755 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 960.00 | 1 058 078.00 | | 874 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 187.00 | | 14 879.00 | 1 051 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 457.00 | | | 500 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 730.00 | | 14 879.00 | 524 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 725.00 | 51 278.00 | | 363 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 267.00 | 51 278.00 | | 363 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | 5 000.00 | | 12 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | 8 421.00 | | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 805.00 | 43 625.00 | 189 275.00 | 346 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VC Groupe et associés | 147 473.00 | 147 473.00 | | 147 473.00 |
VI Groupe et associés | 126 123.00 | 126 123.00 | | 126 123.00 |
VP Divers | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 635.00 | 188 635.00 | 26 000.00 | 214 635.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 829.00 | 459 649.00 | 189 275.00 | 762 829.00 |