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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 53 729.00 | 14 011.00 | 39 718.00 | 53 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 488.00 | 10 333.00 | 2 155.00 | 12 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 513.00 | 338 923.00 | 119 589.00 | 458 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 187.00 | 363 725.00 | 687 463.00 | 1 051 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BZ Autres créances | 269 981.00 | | 269 981.00 | 269 981.00 |
CF Disponibilités | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 616.00 | | 370 616.00 | 370 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 803.00 | 363 725.00 | 1 058 078.00 | 1 421 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 421.00 | 21 275.00 | | 437 421.00 |
DH Report à nouveau | 23 081.00 | 61 336.00 | | 23 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 190.00 | -38 255.00 | | -242 190.00 |
DL TOTAL (I) | 218 312.00 | 44 356.00 | | 218 312.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922.00 | 96 119.00 | | 1 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 652.00 | 416 146.00 | | 187 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 463.00 | 156 276.00 | | 99 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 573.00 | 176 709.00 | | 182 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EA Autres dettes | 352 976.00 | 46 239.00 | | 352 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 966.00 | 891 458.00 | | 826 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 078.00 | 948 614.00 | | 1 058 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 652.00 | | | 187 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 864.00 | | 49 374.00 | 1 003 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 051.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 1 051 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 457.00 | | | 500 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 356.00 | | 49 374.00 | 475 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 621.00 | 44 103.00 | | 319 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 164.00 | 44 103.00 | | 319 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 976.00 | 19 062.00 | 163 057.00 | 352 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VC Groupe et associés | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
VI Groupe et associés | 187 652.00 | 187 652.00 | | 187 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 746.00 | 277 746.00 | 26 000.00 | 303 746.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 966.00 | 491 131.00 | 164 978.00 | 826 966.00 |